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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 741.00 | 4 989.00 | 54 752.00 | 59 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 314.00 | 4 989.00 | 921 324.00 | 926 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 160 695.00 | | 160 695.00 | 160 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 131.00 | | 120 131.00 | 120 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 352.00 | | 285 352.00 | 285 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 666.00 | 4 989.00 | 1 206 677.00 | 1 211 666.00 |
CU Autres participations | 864 057.00 | | 864 057.00 | 864 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 515.00 | 382 515.00 | | 382 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 1 073 390.00 | 1 073 390.00 | | 1 073 390.00 |
DH Report à nouveau | -386 959.00 | -439 978.00 | | -386 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 484.00 | 53 018.00 | | 30 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 242.00 | 1 072 758.00 | | 1 103 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 306.00 | 102 643.00 | | 88 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 693.00 | 1 686.00 | | 12 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 387.00 | 2 051.00 | | 2 387.00 |
EA Autres dettes | | 27 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 435.00 | 133 830.00 | | 103 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 677.00 | 1 206 588.00 | | 1 206 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 435.00 | 133 830.00 | | 103 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 068.00 | 62 601.00 | | 71 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 584.00 | 9 583.00 | | 40 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 484.00 | 53 018.00 | | 30 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 215.00 | | 58 683.00 | 868 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 926 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 59 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642.00 | | 58 683.00 | 1 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 573.00 | | | 866 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642.00 | 3 931.00 | 584.00 | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642.00 | 3 931.00 | 584.00 | 1 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VC Groupe et associés | 155 120.00 | 155 120.00 | | 155 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 88 306.00 | 88 306.00 | | 88 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 737.00 | 165 222.00 | 2 515.00 | 167 737.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 435.00 | 103 435.00 | | 103 435.00 |