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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 029.00 | 104 072.00 | 5 957.00 | 110 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 558.00 | 40 989.00 | 40 569.00 | 81 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 650.00 | 145 062.00 | 58 588.00 | 203 650.00 |
BT Marchandises | 151 492.00 | 11 082.00 | 140 409.00 | 151 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 608.00 | 1 536.00 | 1 312 071.00 | 1 313 608.00 |
BZ Autres créances | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
CF Disponibilités | 133 827.00 | | 133 827.00 | 133 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 214.00 | 12 619.00 | 1 604 594.00 | 1 617 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 864.00 | 157 681.00 | 1 663 182.00 | 1 820 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 417 928.00 | 412 869.00 | | 417 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 282.00 | 5 058.00 | | 181 282.00 |
DL TOTAL (I) | 687 210.00 | 505 928.00 | | 687 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003.00 | 1 764.00 | | 2 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 158.00 | 521 000.00 | | 528 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 043.00 | 341 197.00 | | 432 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 971.00 | 863 963.00 | | 975 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 182.00 | 1 369 891.00 | | 1 663 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 441 429.00 | 581 593.00 | 7 023 022.00 | 6 441 429.00 |
FG Production vendue services | 139 737.00 | 5 032.00 | 144 770.00 | 139 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 581 166.00 | 586 626.00 | 7 167 793.00 | 6 581 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 212 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 391 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 991.00 | |
GE Autres charges | | | 27 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 950 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 306.00 | 20 988.00 | | 80 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 212 663.00 | 5 711 723.00 | | 7 212 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 031 381.00 | 5 706 665.00 | | 7 031 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 282.00 | 5 058.00 | | 181 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 159.00 | 528 159.00 | | 528 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 336.00 | 155 336.00 | | 155 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 023.00 | 121 023.00 | | 121 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 442.00 | 60 442.00 | | 60 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 745.00 | 1 306 745.00 | | 1 306 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VB T. V. A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 956.00 | 1 331 894.00 | 12 061.00 | 1 343 956.00 |
VW T.V.A. | 85 167.00 | 85 167.00 | | 85 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 206.00 | 962 206.00 | | 962 206.00 |