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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 051.00 | 46 316.00 | 3 736.00 | 50 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 724.00 | 486 818.00 | 151 906.00 | 638 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 561 581.00 | | 561 581.00 | 561 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 289.00 | 644 430.00 | 867 859.00 | 1 512 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 464.00 | | 522 464.00 | 522 464.00 |
BZ Autres créances | 121 977.00 | | 121 977.00 | 121 977.00 |
CF Disponibilités | 323 844.00 | | 323 844.00 | 323 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 377.00 | | 984 377.00 | 984 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 666.00 | 644 430.00 | 1 852 236.00 | 2 496 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 568 450.00 | | | 568 450.00 |
CU Autres participations | 143 766.00 | | 143 766.00 | 143 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 58 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 1 299 885.00 | 1 326 885.00 | | 1 299 885.00 |
DH Report à nouveau | -246 271.00 | | | -246 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 725.00 | -246 271.00 | | 31 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 689.00 | 1 144 964.00 | | 1 136 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 464.00 | 102 220.00 | | 295 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 829.00 | 194 652.00 | | 169 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 547.00 | 546 872.00 | | 715 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 236.00 | 1 691 836.00 | | 1 852 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 287.00 | | 1 479 287.00 | 1 479 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 287.00 | | 1 479 287.00 | 1 479 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 774.00 | |
GE Autres charges | | | 16 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 11 460.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 11 545.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | -8 812.00 | | -487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 531.00 | 1 342 297.00 | | 1 730 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 806.00 | 1 588 568.00 | | 1 698 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 725.00 | -246 271.00 | | 31 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 118.00 | | 168 408.00 | 1 326 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -81 895.00 | 12 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -17 763.00 | 1 512 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 132.00 | 688 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 296.00 | | | 111 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 231.00 | | 59 677.00 | 593 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 591.00 | | 8 731.00 | 621 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 787.00 | 51 775.00 | 64 132.00 | 656 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 296.00 | | | 111 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 491.00 | 51 775.00 | 64 132.00 | 545 491.00 |