| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 057.00 | 59 058.00 | | 59 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 836.00 | 74 439.00 | 18 397.00 | 92 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 052.00 | 153 355.00 | 55 697.00 | 209 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
BN En cours de production de biens | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 414.00 | 36 463.00 | 151 951.00 | 188 414.00 |
BZ Autres créances | 125 514.00 | | 125 514.00 | 125 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
CF Disponibilités | 108 222.00 | | 108 222.00 | 108 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 315.00 | 36 463.00 | 448 852.00 | 485 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 367.00 | 189 818.00 | 504 549.00 | 694 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 514.00 | -859.00 | | 2 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 485.00 | 3 372.00 | | 16 485.00 |
DL TOTAL (I) | 188 998.00 | 172 514.00 | | 188 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 579.00 | 109 496.00 | | 89 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 178.00 | 80 952.00 | | 88 178.00 |
EA Autres dettes | 37 793.00 | 35 674.00 | | 37 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 550.00 | 376 121.00 | | 315 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 549.00 | 548 635.00 | | 504 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 795.00 | 23 337.00 | 1 338 132.00 | 1 314 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 795.00 | 23 337.00 | 1 338 132.00 | 1 314 795.00 |
FM Production stockée | | | 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 523.00 | |
GE Autres charges | | | 15 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881.00 | 763.00 | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | 763.00 | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | -763.00 | | 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 878.00 | 1 179 668.00 | | 1 361 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 393.00 | 1 176 295.00 | | 1 345 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 485.00 | 3 372.00 | | 16 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 418.00 | | 15 633.00 | 193 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 260.00 | | 15 633.00 | 136 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 053.00 | 3 302.00 | | 150 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 195.00 | 3 302.00 | | 130 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 782.00 | 17 523.00 | 18 842.00 | 37 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 782.00 | 17 523.00 | 18 842.00 | 37 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 782.00 | 17 523.00 | 18 842.00 | 37 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 523.00 | 18 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 579.00 | 89 579.00 | | 89 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
UX Autres créances clients | 149 790.00 | 149 790.00 | | 149 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
VB T. V. A. | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VC Groupe et associés | 115 416.00 | 115 416.00 | | 115 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 10 287.00 | 89 713.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 385.00 | 315 805.00 | 23 580.00 | 339 385.00 |
VW T.V.A. | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 550.00 | 225 837.00 | 89 713.00 | 315 550.00 |