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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AP Constructions | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 621.00 | 83 045.00 | 1 576.00 | 84 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 169.00 | 124 200.00 | 21 970.00 | 146 169.00 |
BT Marchandises | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 027.00 | | 37 027.00 | 37 027.00 |
BZ Autres créances | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 684.00 | | 132 684.00 | 132 684.00 |
CF Disponibilités | 183 124.00 | | 183 124.00 | 183 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 095.00 | | 401 095.00 | 401 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 265.00 | 124 200.00 | 423 065.00 | 547 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 148 493.00 | 135 471.00 | | 148 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 035.00 | 13 022.00 | | 66 035.00 |
DL TOTAL (I) | 222 913.00 | 156 878.00 | | 222 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 731.00 | 105 889.00 | | 145 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 277.00 | 35 049.00 | | 34 277.00 |
EA Autres dettes | 9 145.00 | 14 678.00 | | 9 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 153.00 | 166 615.00 | | 200 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 065.00 | 323 493.00 | | 423 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 153.00 | 155 615.00 | | 200 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 483.00 | | 571 483.00 | 571 483.00 |
FG Production vendue services | 98 181.00 | | 98 181.00 | 98 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 664.00 | | 669 664.00 | 669 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 041.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 1 330.00 | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 1 330.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 520.00 | -1 330.00 | | -1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 824.00 | 724 550.00 | | 670 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 789.00 | 711 528.00 | | 604 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 035.00 | 13 022.00 | | 66 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 169.00 | | | 146 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 291.00 | | | 123 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 158.00 | 2 041.00 | | 122 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 673.00 | 2 041.00 | | 119 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 731.00 | 145 731.00 | | 145 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
UX Autres créances clients | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
VB T. V. A. | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 182.00 | 69 788.00 | 20 394.00 | 90 182.00 |
VW T.V.A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 153.00 | 200 153.00 | | 200 153.00 |