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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 041.00 | 139 014.00 | 97 027.00 | 236 041.00 |
AH Fonds commercial | 481 389.00 | | 481 389.00 | 481 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 598.00 | 180 076.00 | 65 521.00 | 245 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 560.00 | 352 404.00 | 647 156.00 | 999 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 015.00 | 6 280.00 | 208 735.00 | 215 015.00 |
BZ Autres créances | 233 856.00 | | 233 856.00 | 233 856.00 |
CF Disponibilités | 112 923.00 | | 112 923.00 | 112 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 789.00 | | 25 789.00 | 25 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 505.00 | 6 280.00 | 587 225.00 | 593 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 064.00 | 358 684.00 | 1 234 381.00 | 1 593 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 986.00 | | | 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 496 277.00 | 622 134.00 | | 496 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 036.00 | 74 143.00 | | 116 036.00 |
DL TOTAL (I) | 645 313.00 | 729 277.00 | | 645 313.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 906.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 906.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 063.00 | 54 924.00 | | 127 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 417.00 | 34 863.00 | | 52 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 471.00 | 151 325.00 | | 203 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 805.00 | 45 594.00 | | 47 805.00 |
EA Autres dettes | 158 312.00 | 13 160.00 | | 158 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 068.00 | 303 567.00 | | 589 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 381.00 | 1 060 751.00 | | 1 234 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 663.00 | 266 701.00 | | 503 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 630.00 | | 51 669.00 | 984 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 860.00 | 34 879.00 | 999 560.00 | 1 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | 719 662.00 | 1 860.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 879.00 | 278 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 963.00 | | 32 559.00 | 688 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 681.00 | | 19 110.00 | 294 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | | | 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 786.00 | 60 497.00 | 34 880.00 | 326 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 155.00 | 28 859.00 | | 110 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 631.00 | 31 639.00 | 34 880.00 | 216 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 471.00 | 203 471.00 | | 203 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 312.00 | 158 312.00 | | 158 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UX Autres créances clients | 207 710.00 | 207 710.00 | | 207 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VB T. V. A. | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VC Groupe et associés | 181 997.00 | 181 997.00 | | 181 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 995.00 | 41 591.00 | 85 404.00 | 126 995.00 |
VI Groupe et associés | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
VP Divers | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 646.00 | 475 646.00 | | 475 646.00 |
VW T.V.A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 067.00 | 503 663.00 | 85 404.00 | 589 067.00 |