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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 51 889.00 | 33 802.00 | 18 087.00 | 51 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 402.00 | 7 211.00 | 191.00 | 7 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 286.00 | 7 487.00 | 10 799.00 | 18 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 578.00 | 48 500.00 | 219 078.00 | 267 578.00 |
BT Marchandises | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
BZ Autres créances | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CF Disponibilités | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 539.00 | 48 500.00 | 263 039.00 | 311 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 285.00 | 167 285.00 | | 167 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 171 515.00 | 171 515.00 | | 171 515.00 |
DH Report à nouveau | -141 007.00 | -138 857.00 | | -141 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 367.00 | -2 150.00 | | -14 367.00 |
DL TOTAL (I) | 214 526.00 | 228 892.00 | | 214 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 54.00 | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 802.00 | 35 925.00 | | 42 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 479.00 | 7 831.00 | | 5 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 513.00 | 43 811.00 | | 48 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 039.00 | 272 703.00 | | 263 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 299.00 | | 542 299.00 | 542 299.00 |
FG Production vendue services | 72 124.00 | | 72 124.00 | 72 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 422.00 | | 614 422.00 | 614 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 277.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 063.00 | | | -2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 456.00 | 633 134.00 | | 616 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 823.00 | 635 284.00 | | 630 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 367.00 | -2 150.00 | | -14 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 264.00 | | 10 313.00 | 257 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 264.00 | | 10 313.00 | 67 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 223.00 | 6 277.00 | | 42 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 223.00 | 6 277.00 | | 42 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |