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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 483.00 | 24 555.00 | 9 928.00 | 34 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 258.00 | 469 549.00 | 44 709.00 | 514 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 655.00 | | 43 655.00 | 43 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 395.00 | 494 103.00 | 98 292.00 | 592 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 637.00 | 33 414.00 | 996 223.00 | 1 029 637.00 |
BZ Autres créances | 242 351.00 | | 242 351.00 | 242 351.00 |
CF Disponibilités | 414 155.00 | | 414 155.00 | 414 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 569.00 | | 97 569.00 | 97 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 712.00 | 33 414.00 | 1 750 298.00 | 1 783 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 107.00 | 527 517.00 | 1 848 590.00 | 2 376 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 232.00 | 158 232.00 | | 158 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DH Report à nouveau | 10 980.00 | 10 315.00 | | 10 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533.00 | 665.00 | | -533.00 |
DL TOTAL (I) | 169 503.00 | 170 036.00 | | 169 503.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 838.00 | 421 415.00 | | 1 050 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 249.00 | 429 491.00 | | 628 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 087.00 | 850 906.00 | | 1 679 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 590.00 | 1 039 942.00 | | 1 848 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 091 939.00 | 1 014 094.00 | 6 106 032.00 | 5 091 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 091 939.00 | 1 014 094.00 | 6 106 032.00 | 5 091 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 184 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 465.00 | |
GE Autres charges | | | 3 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 200 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 229.00 | 451 682.00 | | 4 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | 24 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 146.00 | 475 682.00 | | 27 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 021.00 | 6 506.00 | | 12 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | 419.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 359.00 | 6 925.00 | | 12 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 787.00 | 468 758.00 | | 14 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 212 440.00 | 4 222 446.00 | | 6 212 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 212 973.00 | 4 221 781.00 | | 6 212 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533.00 | 665.00 | | -533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 228.00 | | 41 500.00 | 601 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 43 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 333.00 | 592 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 273.00 | 514 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 388.00 | | 13 095.00 | 21 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 845.00 | | 23 685.00 | 540 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 995.00 | | 4 720.00 | 38 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 184.00 | 75 348.00 | 35 429.00 | 454 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 812.00 | 4 741.00 | | 19 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 371.00 | 70 607.00 | 35 429.00 | 434 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 949.00 | 4 465.00 | | 28 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 949.00 | 4 465.00 | | 28 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 949.00 | 4 465.00 | 19 000.00 | 47 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 838.00 | | 1 050 838.00 | 1 050 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 548.00 | | 74 548.00 | 74 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 676.00 | | 515 676.00 | 515 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 637.00 | 1 029 637.00 | | 1 029 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VP Divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 365.00 | 214 365.00 | | 214 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 569.00 | 97 569.00 | | 97 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 211.00 | 1 413 211.00 | | 1 413 211.00 |
VW T.V.A. | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 087.00 | | 1 679 087.00 | 1 679 087.00 |