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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
BZ Autres créances | 246 765.00 | | 246 765.00 | 246 765.00 |
CF Disponibilités | 42 233 688.00 | | 42 233 688.00 | 42 233 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 480 453.00 | | 42 480 453.00 | 42 480 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 488 037.00 | 7 583.00 | 42 480 453.00 | 42 488 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 624 793.00 | 803 591.00 | | 19 624 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 801 003.00 | 93 821 202.00 | | 22 801 003.00 |
DL TOTAL (I) | 42 469 797.00 | 94 668 793.00 | | 42 469 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 656.00 | 10 536.00 | | 10 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 656.00 | 10 536.00 | | 10 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 480 453.00 | 94 679 329.00 | | 42 480 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 122 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 124 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 116 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 104 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 778.00 | 624 298.00 | | 303 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 124 082.00 | 94 463 161.00 | | 23 124 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 079.00 | 641 959.00 | | 323 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 801 003.00 | 93 821 202.00 | | 22 801 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
UX Autres créances clients | 246 765.00 | 246 765.00 | | 246 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 233 688.00 | 42 233 688.00 | | 42 233 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 480 453.00 | 42 480 453.00 | | 42 480 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |