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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 727.00 | 222 626.00 | 192 101.00 | 414 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 858.00 | 276 312.00 | 174 546.00 | 450 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BF Prêts | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 951.00 | 498 939.00 | 394 012.00 | 892 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 675.00 | | 56 675.00 | 56 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 093.00 | 17 636.00 | 297 456.00 | 315 093.00 |
BZ Autres créances | 43 883.00 | | 43 883.00 | 43 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 355.00 | | 50 355.00 | 50 355.00 |
CF Disponibilités | 270 172.00 | | 270 172.00 | 270 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 443.00 | 17 635.00 | 719 805.00 | 737 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 394.00 | 516 575.00 | 1 113 819.00 | 1 630 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 335 207.00 | 216 132.00 | | 335 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 753.00 | 119 074.00 | | 32 753.00 |
DL TOTAL (I) | 376 345.00 | 343 592.00 | | 376 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 297.00 | 213 304.00 | | 245 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 275.00 | | 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 324.00 | 224 225.00 | | 270 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 154.00 | 228 935.00 | | 209 154.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 15 005.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 473.00 | 681 746.00 | | 737 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 819.00 | 1 025 338.00 | | 1 113 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 620.00 | 541 018.00 | | 725 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490.00 | | | 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 934.00 | | 121 843.00 | 773 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 825.00 | 27 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 825.00 | 892 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 944.00 | | 98 643.00 | 766 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990.00 | | 23 200.00 | 6 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 527.00 | 109 412.00 | 498 939.00 | 389 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 527.00 | 109 412.00 | 498 939.00 | 389 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UP Prêts | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 293 616.00 | 293 616.00 | | 293 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VB T. V. A. | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 666.00 | 359 841.00 | 26 825.00 | 386 666.00 |