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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 005.00 | 24 033.00 | 2 972.00 | 27 005.00 |
AH Fonds commercial | 361 329.00 | | 361 329.00 | 361 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 377.00 | 304 431.00 | 135 946.00 | 440 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 147.00 | 931 670.00 | 549 477.00 | 1 481 147.00 |
AX Avances et acomptes | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 404.00 | 1 260 133.00 | 1 071 271.00 | 2 331 404.00 |
BT Marchandises | 77 697.00 | | 77 697.00 | 77 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 088.00 | | 66 088.00 | 66 088.00 |
BZ Autres créances | 1 661 030.00 | | 1 661 030.00 | 1 661 030.00 |
CF Disponibilités | 466 931.00 | | 466 931.00 | 466 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 855.00 | | 64 855.00 | 64 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 845.00 | | 2 337 845.00 | 2 337 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 249.00 | 1 260 133.00 | 3 409 116.00 | 4 669 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 400.00 | 758 400.00 | | 758 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
DG Autres réserves | 24 891.00 | 134 145.00 | | 24 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 960.00 | -109 254.00 | | 270 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 102.00 | 30 579.00 | | 22 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 193.00 | 889 710.00 | | 1 152 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 176.00 | 216 859.00 | | 173 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 176.00 | 216 859.00 | | 173 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 730.00 | 1 155 145.00 | | 1 361 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | 927.00 | | 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 056.00 | 75 043.00 | | 85 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 980.00 | 306 014.00 | | 335 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 356.00 | 136 806.00 | | 136 356.00 |
EA Autres dettes | 130 512.00 | 4 849.00 | | 130 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 154.00 | 62 384.00 | | 33 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 747.00 | 1 741 169.00 | | 2 083 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 116.00 | 2 847 737.00 | | 3 409 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 878.00 | | | 2 210 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 331 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 928 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 284.00 | | | 392 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 705.00 | | | 1 780 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 746.00 | 57 624.00 | | 1 126 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 002.00 | 57 624.00 | | 1 104 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 859.00 | | | 216 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 859.00 | | | 216 859.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 980.00 | 335 980.00 | | 335 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 356.00 | 136 356.00 | | 136 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 512.00 | 130 512.00 | | 130 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 088.00 | 66 088.00 | | 66 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 730.00 | 99 901.00 | 960 672.00 | 1 361 730.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -211 985.00 | | | -211 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661 030.00 | 1 661 030.00 | | 1 661 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 855.00 | 64 855.00 | | 64 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 723.00 | 1 791 973.00 | 3 750.00 | 1 795 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 690.00 | 736 861.00 | 960 672.00 | 1 998 690.00 |