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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 992.00 | 55 322.00 | 9 670.00 | 64 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 995.00 | 4 245.00 | 10 750.00 | 14 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 188.00 | 60 567.00 | 23 620.00 | 84 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 435.00 | 13 102.00 | 132 333.00 | 145 435.00 |
BZ Autres créances | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 348 819.00 | | 348 819.00 | 348 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 568.00 | 13 102.00 | 496 465.00 | 509 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 756.00 | 73 669.00 | 520 086.00 | 593 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 949.00 | | | 128 949.00 |
DH Report à nouveau | -30 784.00 | | | -30 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
DL TOTAL (I) | 186 303.00 | | | 186 303.00 |
DP Provisions pour risques | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 345.00 | | | 260 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 683.00 | | | 324 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 086.00 | | | 520 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 022.00 | | | 70 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 776.00 | | 24 919.00 | 78 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 507.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 507.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 508.00 | 84 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 79 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 269.00 | | 21 719.00 | 68 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 507.00 | | 3 200.00 | 9 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 134.00 | 2 433.00 | 10 000.00 | 68 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 134.00 | 2 433.00 | 10 000.00 | 67 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 911.00 | | 11 808.00 | 24 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 911.00 | | 11 808.00 | 24 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 911.00 | 9 100.00 | 11 808.00 | 24 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 100.00 | 11 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 129 712.00 | 129 712.00 | | 129 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 5 339.00 | 254 660.00 | 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 038.00 | 154 838.00 | 3 200.00 | 158 038.00 |
VW T.V.A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 683.00 | 70 022.00 | 254 660.00 | 324 683.00 |