| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 514.00 | 10 014.00 | 499.00 | 10 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 009.00 | 10 014.00 | 182 995.00 | 193 009.00 |
BT Marchandises | 29 979.00 | | 29 979.00 | 29 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
CF Disponibilités | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 672.00 | | 323 672.00 | 323 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 682.00 | 10 014.00 | 506 667.00 | 516 682.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 461 503.00 | 472 574.00 | | 461 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 769.00 | -11 071.00 | | 9 769.00 |
DL TOTAL (I) | 488 041.00 | 478 272.00 | | 488 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 123.00 | 17 786.00 | | 13 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 3 958.00 | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221.00 | 176.00 | | 221.00 |
EA Autres dettes | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 625.00 | 21 921.00 | | 18 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 667.00 | 500 193.00 | | 506 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
FG Production vendue services | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 7 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | 850.00 | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | 850.00 | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 167.00 | 850.00 | | -3 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 152.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 769.00 | -11 071.00 | | 9 769.00 |