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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 261.00 | 261 189.00 | 120 072.00 | 381 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 926.00 | 120 136.00 | 4 790.00 | 124 926.00 |
BF Prêts | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 902.00 | | 111 902.00 | 111 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 157.00 | 386 401.00 | 326 755.00 | 713 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 196 440.00 | 219 762.00 | 8 976 677.00 | 9 196 440.00 |
BZ Autres créances | 3 108 400.00 | | 3 108 400.00 | 3 108 400.00 |
CF Disponibilités | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 390 687.00 | 219 762.00 | 12 170 925.00 | 12 390 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 103 844.00 | 606 164.00 | 12 497 680.00 | 13 103 844.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
DH Report à nouveau | 417 538.00 | | | 417 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 125.00 | | | -109 125.00 |
DL TOTAL (I) | 436 123.00 | | | 436 123.00 |
DP Provisions pour risques | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890 227.00 | | | 1 890 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 432 077.00 | | | 4 432 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 536 053.00 | | | 5 536 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
EA Autres dettes | 173 783.00 | | | 173 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 043 228.00 | | | 12 043 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 497 680.00 | | | 12 497 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 996 920.00 | | | 10 996 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776 523.00 | | | 776 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 856.00 | | 141 650.00 | 581 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 350.00 | 201 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 350.00 | 713 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 878.00 | | 55 309.00 | 450 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 902.00 | | 86 341.00 | 125 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 308.00 | 67 094.00 | | 319 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 231.00 | 67 094.00 | | 314 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
6T Sur comptes clients | 219 762.00 | | | 219 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 762.00 | | | 219 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 092.00 | | | 238 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 432 077.00 | 4 432 077.00 | | 4 432 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 641.00 | 344 641.00 | | 344 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 334.00 | 189 334.00 | | 189 334.00 |
UP Prêts | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 902.00 | | 111 902.00 | 111 902.00 |
UX Autres créances clients | 8 925 223.00 | 8 925 223.00 | | 8 925 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 216.00 | 271 216.00 | | 271 216.00 |
VB T. V. A. | 1 672 952.00 | 1 672 952.00 | | 1 672 952.00 |
VC Groupe et associés | 232 465.00 | 232 465.00 | | 232 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 523.00 | 776 523.00 | | 776 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 704.00 | 51 845.00 | 957 359.00 | 1 113 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 348.00 | 394 348.00 | | 394 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202 788.00 | 1 202 788.00 | | 1 202 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 468 979.00 | 12 352 085.00 | 116 893.00 | 12 468 979.00 |
VW T.V.A. | 4 744 108.00 | 4 744 108.00 | | 4 744 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 058 779.00 | 10 996 920.00 | 957 359.00 | 12 058 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 573.00 | | | 116 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 371 507.00 | | | 371 507.00 |
ST Autres comptes | 730 342.00 | | | 730 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 810 536.00 | | | 1 810 536.00 |
YT Sous‐traitance | 3 949 570.00 | | | 3 949 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 408 648.00 | | | 408 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 126.00 | | | 121 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 094 913.00 | | | 3 094 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 264 389.00 | | | 2 264 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 270 601.00 | | | 7 270 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |