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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 551.00 | 40 342.00 | 15 209.00 | 55 551.00 |
AH Fonds commercial | 193 602.00 | | 193 602.00 | 193 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 096.00 | 1 131 325.00 | 227 771.00 | 1 359 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 091.00 | 79 235.00 | 16 857.00 | 96 091.00 |
AX Avances et acomptes | 450 537.00 | | 450 537.00 | 450 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 426.00 | | 75 426.00 | 75 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 403.00 | 1 250 902.00 | 979 501.00 | 2 230 403.00 |
BP En cours de production de services | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 552.00 | 3 459.00 | 942 094.00 | 945 552.00 |
BZ Autres créances | 141 169.00 | | 141 169.00 | 141 169.00 |
CF Disponibilités | 1 701 769.00 | | 1 701 769.00 | 1 701 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 431.00 | 3 459.00 | 2 817 972.00 | 2 821 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 834.00 | 1 254 361.00 | 3 797 473.00 | 5 051 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 903.00 | 1 185 720.00 | | 1 073 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 490.00 | 638 183.00 | | 400 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 893.00 | 2 071 403.00 | | 1 721 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 18 331.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 905.00 | 330 003.00 | | 938 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 500.00 | 306 225.00 | | 302 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 438.00 | 469 216.00 | | 674 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 187.00 | 210 120.00 | | 147 187.00 |
EA Autres dettes | 12 094.00 | 2 859.00 | | 12 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 581.00 | 1 336 755.00 | | 2 075 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 473.00 | 3 408 158.00 | | 3 797 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
FG Production vendue services | 5 608 284.00 | | 5 608 284.00 | 5 608 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 619 364.00 | | 5 619 364.00 | 5 619 364.00 |
FM Production stockée | | | 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 651 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 355 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 157 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 20 520.00 | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000.00 | 10 000.00 | | 128 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 343.00 | 30 520.00 | | 128 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 326.00 | 569.00 | | 72 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 693.00 | 569.00 | | 72 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 651.00 | 29 951.00 | | 55 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 950.00 | 263 872.00 | | 142 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 780 263.00 | 4 864 277.00 | | 5 780 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 379 773.00 | 4 226 094.00 | | 5 379 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 490.00 | -237 693.00 | | 400 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 433.00 | 91 401.00 | | 27 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 283.00 | 147 517.00 | 557 898.00 | 1 661 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 504.00 | 13 838.00 | | 26 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 779.00 | 133 679.00 | 557 898.00 | 1 634 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 594.00 | | 135.00 | 3 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 594.00 | | 135.00 | 3 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 938 905.00 | 938 905.00 | | 938 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 438.00 | 674 438.00 | | 674 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 188.00 | 147 188.00 | | 147 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 426.00 | | 75 426.00 | 75 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104 248.00 | 1 100 097.00 | 4 151.00 | 1 104 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 674.00 | 1 100 097.00 | 79 577.00 | 1 179 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 081.00 | 1 773 081.00 | | 1 773 081.00 |