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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
AN Terrains | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
AP Constructions | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 654.00 | 294 094.00 | 48 560.00 | 342 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 576.00 | 199 289.00 | 34 287.00 | 233 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 376.00 | | 58 376.00 | 58 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 107.00 | 528 807.00 | 142 300.00 | 671 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 324.00 | | 61 324.00 | 61 324.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
BZ Autres créances | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 315 730.00 | | 315 730.00 | 315 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 477.00 | | 498 477.00 | 498 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 584.00 | 528 807.00 | 640 777.00 | 1 169 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 74 970.00 | 87 747.00 | | 74 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 675.00 | 22 223.00 | | 18 675.00 |
DL TOTAL (I) | 478 645.00 | 494 970.00 | | 478 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 059.00 | 25 859.00 | | 13 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 854.00 | 24 533.00 | | 27 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 500.00 | 186 645.00 | | 43 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 545.00 | 31 819.00 | | 29 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 174.00 | 51 503.00 | | 48 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 132.00 | 320 359.00 | | 162 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 777.00 | 815 329.00 | | 640 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 632.00 | 120 655.00 | | 118 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 194.00 | | 7 708.00 | 665 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795.00 | 671 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 795.00 | 608 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 192.00 | | 6 758.00 | 603 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 425.00 | | 950.00 | 57 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 769.00 | 36 833.00 | 1 795.00 | 493 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 269.00 | 36 833.00 | 1 795.00 | 490 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VI Groupe et associés | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
VW T.V.A. | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 632.00 | 118 632.00 | | 118 632.00 |