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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 859.00 | | 320 859.00 | 320 859.00 |
AP Constructions | 262 966.00 | 159 176.00 | 103 790.00 | 262 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 601.00 | 113 409.00 | 31 192.00 | 144 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 416.00 | 174 861.00 | 76 555.00 | 251 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 377.00 | 447 446.00 | 532 931.00 | 980 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BZ Autres créances | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
CF Disponibilités | 221 346.00 | | 221 346.00 | 221 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 288.00 | | 273 288.00 | 273 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 665.00 | 447 446.00 | 806 220.00 | 1 253 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 428 779.00 | 429 729.00 | | 428 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 108.00 | -950.00 | | 45 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 236.00 | 27 797.00 | | 27 236.00 |
DL TOTAL (I) | 520 922.00 | 476 375.00 | | 520 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 418.00 | 275 033.00 | | 137 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 394.00 | 53 873.00 | | 33 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 446.00 | 29 659.00 | | 23 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 039.00 | 47 596.00 | | 91 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 298.00 | 406 161.00 | | 285 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 220.00 | 882 537.00 | | 806 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 067.00 | 268 971.00 | | 196 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 451.00 | | 16 906.00 | 974 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 980.00 | 980 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 980.00 | 658 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 859.00 | | | 320 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 057.00 | | 16 906.00 | 653 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 237.00 | 51 189.00 | 10 980.00 | 407 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 237.00 | 51 189.00 | 10 980.00 | 407 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
UX Autres créances clients | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 418.00 | 48 187.00 | 89 231.00 | 137 418.00 |
VI Groupe et associés | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 591.00 | | | 137 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VP Divers | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
VW T.V.A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 298.00 | 196 067.00 | 89 231.00 | 285 298.00 |