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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 664.00 | 446 381.00 | 35 284.00 | 481 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 163.00 | 90 613.00 | 6 550.00 | 97 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 030.00 | 536 994.00 | 55 036.00 | 592 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 124.00 | 12 787.00 | 425 338.00 | 438 124.00 |
BZ Autres créances | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CF Disponibilités | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 813.00 | 12 787.00 | 522 026.00 | 534 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 842.00 | 549 781.00 | 577 062.00 | 1 126 842.00 |
CU Autres participations | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 160 376.00 | 156 128.00 | | 160 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 280.00 | 4 247.00 | | 32 280.00 |
DL TOTAL (I) | 201 040.00 | 168 760.00 | | 201 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 849.00 | 35 874.00 | | 15 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 977.00 | 218 778.00 | | 173 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 495.00 | 32 161.00 | | 47 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 916.00 | 104 107.00 | | 91 916.00 |
EA Autres dettes | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 022.00 | 437 704.00 | | 376 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 062.00 | 606 464.00 | | 577 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 419.00 | 424 458.00 | | 373 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 061.00 | | 2 061.00 | 974 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 092.00 | 592 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 092.00 | 578 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 891.00 | | 2 029.00 | 960 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171.00 | | 32.00 | 3 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 078.00 | 25 008.00 | 384 092.00 | 896 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 078.00 | 25 008.00 | 384 092.00 | 896 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 393.00 | | 1 606.00 | 14 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 393.00 | | 1 606.00 | 14 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 393.00 | | 1 606.00 | 14 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
UX Autres créances clients | 422 946.00 | | | 422 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 849.00 | 13 246.00 | 2 603.00 | 15 849.00 |
VI Groupe et associés | 173 977.00 | 173 977.00 | | 173 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 387.00 | | | 58 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 073.00 | 504 073.00 | | 504 073.00 |
VW T.V.A. | 77 547.00 | 77 547.00 | | 77 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 022.00 | 373 419.00 | 2 603.00 | 376 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 994.00 | 3 336.00 | | 3 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 925.00 | 5 365.00 | | 6 925.00 |
ST Autres comptes | 144 428.00 | 76 501.00 | | 144 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 710.00 | 23 971.00 | | 20 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 680.00 | 999.00 | | 1 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | 813.00 | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 817.00 | 4 149.00 | | 4 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 811.00 | 45 835.00 | | 56 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 743.00 | 31 968.00 | | 46 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 743.00 | 106 836.00 | | 173 743.00 |