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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 861.00 | 165 313.00 | 35 548.00 | 200 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 245.00 | 54 140.00 | 3 104.00 | 57 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 525.00 | 221 299.00 | 163 226.00 | 384 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
BN En cours de production de biens | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BT Marchandises | 122 775.00 | 56 675.00 | 66 100.00 | 122 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 669.00 | 4 213.00 | 138 456.00 | 142 669.00 |
BZ Autres créances | 38 218.00 | 2 494.00 | 35 724.00 | 38 218.00 |
CF Disponibilités | 342 293.00 | | 342 293.00 | 342 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 237.00 | 63 381.00 | 631 856.00 | 695 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 762.00 | 284 680.00 | 795 083.00 | 1 079 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 565 579.00 | 542 140.00 | | 565 579.00 |
DH Report à nouveau | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 339.00 | 83 439.00 | | 9 339.00 |
DK Provisions réglementées | 13 861.00 | 19 357.00 | | 13 861.00 |
DL TOTAL (I) | 624 450.00 | 680 606.00 | | 624 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 756.00 | 28 360.00 | | 20 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 891.00 | 64 643.00 | | 41 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 619.00 | 79 840.00 | | 32 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 143.00 | 48 777.00 | | 52 143.00 |
EA Autres dettes | 23 224.00 | 24 308.00 | | 23 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 633.00 | 245 928.00 | | 170 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 083.00 | 926 534.00 | | 795 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 852.00 | | 2 059.00 | 385 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 385.00 | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 385.00 | 384 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 804.00 | | | 123 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 047.00 | | 2 059.00 | 256 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 100.00 | 34 199.00 | | 187 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 255.00 | 34 199.00 | | 185 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 357.00 | 1 097.00 | 6 592.00 | 19 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 357.00 | 1 097.00 | 6 592.00 | 19 357.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 097.00 | 6 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 142 669.00 | 142 669.00 | | 142 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 136.00 | 8 033.00 | 10 103.00 | 18 136.00 |
VI Groupe et associés | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 218.00 | 38 218.00 | | 38 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 928.00 | 186 313.00 | 2 615.00 | 188 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 632.00 | 160 529.00 | 10 103.00 | 170 632.00 |