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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 466.00 | 373 466.00 | | 373 466.00 |
AH Fonds commercial | 52 215.00 | | 52 215.00 | 52 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 041.00 | 1 287 802.00 | 387 239.00 | 1 675 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 647.00 | | 621 647.00 | 621 647.00 |
BZ Autres créances | 1 431 918.00 | | 1 431 918.00 | 1 431 918.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 147.00 | | 2 061 147.00 | 2 061 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 188.00 | 1 287 802.00 | 2 448 386.00 | 3 736 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 224 653.00 | 889 629.00 | 335 024.00 | 1 224 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 811.00 | | | 703 811.00 |
DH Report à nouveau | -517 908.00 | | | -517 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 745.00 | | | -100 745.00 |
DL TOTAL (I) | 123 269.00 | | | 123 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 358.00 | | | 985 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 217.00 | | | 280 217.00 |
EA Autres dettes | 954 612.00 | | | 954 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 116.00 | | | 2 325 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 386.00 | | | 2 448 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 056.00 | | | 2 301 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 419.00 | | 1 447 419.00 | 1 447 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 419.00 | | 1 447 419.00 | 1 447 419.00 |
FN Production immobilisée | | | 216 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 487.00 | |
GE Autres charges | | | 38 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 127.00 | | | -7 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 385.00 | | | 1 666 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 131.00 | | | 1 767 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 745.00 | | | -100 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 259.00 | | 216 782.00 | 1 458 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007 872.00 | | 216 782.00 | 1 007 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 224 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 681.00 | | | 425 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 315.00 | 227 487.00 | | 1 060 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 662 143.00 | 227 487.00 | | 662 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 466.00 | | | 373 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 359.00 | 985 359.00 | | 985 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 218.00 | 280 218.00 | | 280 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 613.00 | 954 613.00 | | 954 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 621 648.00 | 621 648.00 | | 621 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431 918.00 | 1 431 918.00 | | 1 431 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 129.00 | 2 061 129.00 | | 2 061 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 057.00 | 2 301 057.00 | | 2 301 057.00 |