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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 256.00 | 193 054.00 | 42 202.00 | 235 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647 509.00 | | 647 509.00 | 647 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 137.00 | 227 436.00 | 690 701.00 | 918 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 899.00 | 63 728.00 | 436 171.00 | 499 899.00 |
BZ Autres créances | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 125.00 | | 376 125.00 | 376 125.00 |
CF Disponibilités | 1 635 976.00 | | 1 635 976.00 | 1 635 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 345.00 | 63 728.00 | 2 495 618.00 | 2 559 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 483.00 | 291 164.00 | 3 186 319.00 | 3 477 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 647 509.00 | | | 647 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 942 588.00 | 727 217.00 | | 942 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 505.00 | 315 372.00 | | 298 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 093.00 | 2 142 588.00 | | 2 341 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137.00 | 84.00 | | 1 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 535.00 | 118 964.00 | | 69 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 985.00 | 61 667.00 | | 29 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 739.00 | 326 585.00 | | 479 739.00 |
EA Autres dettes | 11 289.00 | 19 511.00 | | 11 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 541.00 | 263 082.00 | | 253 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 226.00 | 789 894.00 | | 845 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 319.00 | 2 932 483.00 | | 3 186 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 226.00 | 789 894.00 | | 845 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137.00 | 84.00 | | 1 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 446.00 | | 7 691.00 | 910 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 565.00 | | 7 691.00 | 227 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 499.00 | | | 648 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 605.00 | 22 831.00 | | 204 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 962.00 | 2 420.00 | | 31 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 643.00 | 20 411.00 | | 172 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 670.00 | 11 058.00 | | 52 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 670.00 | 11 058.00 | | 52 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 670.00 | 11 058.00 | | 52 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 469.00 | 170 469.00 | | 170 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 284.00 | 154 284.00 | | 154 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 541.00 | 253 541.00 | | 253 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647 509.00 | 647 509.00 | | 647 509.00 |
UX Autres créances clients | 423 426.00 | 423 426.00 | | 423 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 473.00 | 76 473.00 | | 76 473.00 |
VB T. V. A. | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VI Groupe et associés | 69 535.00 | 69 535.00 | | 69 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 753.00 | 1 194 753.00 | | 1 194 753.00 |
VW T.V.A. | 139 259.00 | 139 259.00 | | 139 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 226.00 | 845 226.00 | | 845 226.00 |