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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 802 796.00 | | 802 796.00 | 802 796.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 785.00 | 318 785.00 | 14 000.00 | 332 785.00 |
040 Immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 158 635.00 | 320 779.00 | 837 856.00 | 1 158 635.00 |
060 Stock marchandises | 169 241.00 | | 169 241.00 | 169 241.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
072 Créances – Autres | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
084 Disponibilités | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
088 Caisse | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 897.00 | | 220 897.00 | 220 897.00 |
110 Total général Actif | 1 379 533.00 | 320 779.00 | 1 058 754.00 | 1 379 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 231 265.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 23 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 536 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 787.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 746 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 058 754.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 154 343.00 | | | 1 154 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |