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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 443.00 | | 1 394 443.00 | 1 394 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BZ Autres créances | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 986 525.00 | | 986 525.00 | 986 525.00 |
CF Disponibilités | 57 201.00 | | 57 201.00 | 57 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 973.00 | | 1 060 973.00 | 1 060 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 417.00 | | 2 455 417.00 | 2 455 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 394 443.00 | | 1 394 443.00 | 1 394 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835 398.00 | 835 398.00 | | 835 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 165 785.00 | 1 165 785.00 | | 1 165 785.00 |
DH Report à nouveau | -37 203.00 | -22 928.00 | | -37 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 119.00 | -14 275.00 | | 33 119.00 |
DK Provisions réglementées | 10 260.00 | 6 578.00 | | 10 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 192.00 | 1 983 390.00 | | 2 020 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 135.00 | 408 225.00 | | 414 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 673.00 | | 5 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 661.00 | 13 483.00 | | 15 661.00 |
EA Autres dettes | | 34 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 225.00 | 461 779.00 | | 435 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 417.00 | 2 445 170.00 | | 2 455 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 197.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 726.00 | 3 682.00 | | 5 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 216.00 | -3 682.00 | | -3 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | 3 620.00 | | 3 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 310.00 | 48 569.00 | | 111 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 191.00 | 62 844.00 | | 78 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 119.00 | -14 275.00 | | 33 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 487.00 | | | 1 396 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 043.00 | 1 394 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 043.00 | 1 394 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 487.00 | | | 1 396 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UX Autres créances clients | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VC Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 414 135.00 | 414 135.00 | | 414 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 225.00 | 435 225.00 | | 435 225.00 |