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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 846.00 | 134 839.00 | 6.00 | 134 846.00 |
AH Fonds commercial | 705 531.00 | 300 000.00 | 405 531.00 | 705 531.00 |
AP Constructions | 6 720 863.00 | 2 630 071.00 | 4 090 792.00 | 6 720 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 245 506.00 | 7 716 987.00 | 8 528 519.00 | 16 245 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 499.00 | 400 749.00 | 100 750.00 | 501 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 511 867.00 | | 511 867.00 | 511 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 027 960.00 | 11 241 962.00 | 13 785 997.00 | 25 027 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 723 536.00 | 2 429.00 | 1 721 107.00 | 1 723 536.00 |
BN En cours de production de biens | 133 731.00 | | 133 731.00 | 133 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 289 506.00 | 4 548.00 | 6 284 957.00 | 6 289 506.00 |
BZ Autres créances | 1 585 707.00 | | 1 585 707.00 | 1 585 707.00 |
CF Disponibilités | 1 281 610.00 | | 1 281 610.00 | 1 281 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 351.00 | | 162 351.00 | 162 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 176 440.00 | 6 977.00 | 11 169 463.00 | 11 176 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 204 400.00 | 11 248 940.00 | 24 955 460.00 | 36 204 400.00 |
CU Autres participations | 106 308.00 | | 106 308.00 | 106 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 420 890.00 | | | 2 420 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 179.00 | | | 258 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
DG Autres réserves | 1 503 227.00 | | | 1 503 227.00 |
DH Report à nouveau | 1 049 605.00 | | | 1 049 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 873 975.00 | | | 3 873 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 560.00 | | | 127 560.00 |
DL TOTAL (I) | 9 401 130.00 | | | 9 401 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 515 216.00 | | | 2 515 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 533 511.00 | | | 4 533 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712 263.00 | | | 5 712 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 735 486.00 | | | 2 735 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 554 330.00 | | | 15 554 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 955 460.00 | | | 24 955 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 874 361.00 | | | 13 874 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 204 725.00 | | 12 204 725.00 | 12 204 725.00 |
FD Production vendue biens | 21 146 108.00 | | 21 146 108.00 | 21 146 108.00 |
FG Production vendue services | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 383 782.00 | | 33 383 782.00 | 33 383 782.00 |
FM Production stockée | | | -83 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 636 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 167 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -931 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 609 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 240 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 918 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 977.00 | |
GE Autres charges | | | 28 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 645 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 990 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 134 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 516.00 | | | 164 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 886.00 | | | 588 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606 710.00 | | | 606 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 603.00 | | | 61 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545 106.00 | | | 545 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 619.00 | | | 239 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 572.00 | | | 565 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 453 165.00 | | | 34 453 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 579 190.00 | | | 30 579 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 873 975.00 | | | 3 873 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 905 648.00 | | | 905 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 657 346.00 | | 10 502 699.00 | 19 657 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 132 086.00 | 25 027 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 132 086.00 | 23 979 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 377.00 | | | 840 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 609 121.00 | | 10 502 699.00 | 18 609 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 533.00 | | | 148 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 154 573.00 | 2 244 248.00 | 1 456 860.00 | 10 154 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 839.00 | | | 134 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 960 418.00 | 2 244 248.00 | 1 456 860.00 | 9 960 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 054.00 | 2 429.00 | 20 054.00 | 20 054.00 |
6T Sur comptes clients | 17 731.00 | 4 548.00 | 17 731.00 | 17 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 785.00 | 6 977.00 | 37 785.00 | 337 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 785.00 | 6 977.00 | 167 785.00 | 467 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 712 263.00 | 5 712 263.00 | | 5 712 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114 237.00 | 1 114 237.00 | | 1 114 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 742.00 | 682 742.00 | | 682 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
UX Autres créances clients | 6 279 640.00 | 6 279 640.00 | | 6 279 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VB T. V. A. | 175 989.00 | 175 989.00 | | 175 989.00 |
VC Groupe et associés | 834 933.00 | 834 933.00 | | 834 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 515 216.00 | 835 247.00 | 1 679 969.00 | 2 515 216.00 |
VI Groupe et associés | 4 533 511.00 | 4 533 511.00 | | 4 533 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 540.00 | 236 540.00 | | 236 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 643.00 | 558 643.00 | | 558 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 351.00 | 162 351.00 | | 162 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 079 788.00 | 8 037 563.00 | 42 225.00 | 8 079 788.00 |
VW T.V.A. | 701 967.00 | 701 967.00 | | 701 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 554 330.00 | 13 874 361.00 | 1 679 969.00 | 15 554 330.00 |