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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 411.00 | 17 136.00 | 2 275.00 | 19 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 540.00 | 105 227.00 | 6 312.00 | 111 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 865.00 | 123 277.00 | 8 588.00 | 131 865.00 |
BT Marchandises | 987 880.00 | 96 283.00 | 891 597.00 | 987 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 604.00 | 5 904.00 | 848 700.00 | 854 604.00 |
BZ Autres créances | 150 026.00 | | 150 026.00 | 150 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 842 755.00 | | 842 755.00 | 842 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 750.00 | 102 187.00 | 3 088 563.00 | 3 190 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 615.00 | 225 464.00 | 3 097 151.00 | 3 322 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
DH Report à nouveau | 1 024 081.00 | 977 404.00 | | 1 024 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 172.00 | 46 677.00 | | 250 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 671.00 | 1 204 498.00 | | 1 454 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 692.00 | 141 428.00 | | 139 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 692.00 | 141 428.00 | | 139 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 402.00 | 148 644.00 | | 107 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 428.00 | 967 636.00 | | 1 029 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 956.00 | 126 797.00 | | 365 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 788.00 | 1 243 078.00 | | 1 502 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 151.00 | 2 589 005.00 | | 3 097 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 666 662.00 | | 4 666 662.00 | 4 666 662.00 |
FG Production vendue services | 83 323.00 | 1 040.00 | 84 363.00 | 83 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 749 986.00 | 1 040.00 | 4 751 026.00 | 4 749 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 862 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 296 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 889.00 | |
GE Autres charges | | | 12 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 490 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 12.00 | | 25.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 405.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 577.00 | 3 407.00 | | 3 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 577.00 | 3 407.00 | | 3 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 551.00 | -3 001.00 | | -3 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 588.00 | 23 568.00 | | 126 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 870 640.00 | 3 672 464.00 | | 4 870 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 620 468.00 | 3 625 787.00 | | 4 620 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 172.00 | 46 677.00 | | 250 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 666.00 | | 5 696.00 | 128 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 498.00 | 131 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 498.00 | 130 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 753.00 | | 5 696.00 | 127 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 474.00 | 4 300.00 | 2 498.00 | 121 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 561.00 | 4 300.00 | 2 498.00 | 120 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 428.00 | 81 466.00 | 83 202.00 | 141 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 283.00 | | | 96 283.00 |
6T Sur comptes clients | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 187.00 | | | 102 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 615.00 | 81 466.00 | 83 202.00 | 243 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 889.00 | 83 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 428.00 | 1 029 428.00 | | 1 029 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 484.00 | 66 484.00 | | 66 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 020.00 | 103 020.00 | | 103 020.00 |
UX Autres créances clients | 847 540.00 | | | 847 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VB T. V. A. | 144 773.00 | | | 144 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 314.00 | 1 005 314.00 | | 1 005 314.00 |
VW T.V.A. | 150 823.00 | 150 823.00 | | 150 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 385.00 | 1 395 385.00 | | 1 395 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |