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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 165 116.00 | 4 162 068.00 | 2 003 047.00 | 6 165 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 817.00 | 81 968.00 | 4 849.00 | 86 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 252 780.00 | 4 244 036.00 | 2 008 744.00 | 6 252 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 276.00 | 776.00 | 303 500.00 | 304 276.00 |
BZ Autres créances | 64 703.00 | | 64 703.00 | 64 703.00 |
CF Disponibilités | 204 378.00 | | 204 378.00 | 204 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 896.00 | 776.00 | 643 120.00 | 643 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 896 676.00 | 4 244 812.00 | 2 651 864.00 | 6 896 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 384.00 | | | 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861.00 | 384.00 | | 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 778.00 | 19 935.00 | | 12 778.00 |
DK Provisions réglementées | 83 714.00 | 260 556.00 | | 83 714.00 |
DL TOTAL (I) | 106 290.00 | 289 428.00 | | 106 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 203.00 | 1 898 422.00 | | 1 966 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 933.00 | 183 506.00 | | 206 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 037.00 | 119 528.00 | | 164 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 977.00 | 94 732.00 | | 89 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 525.00 | 142 570.00 | | 117 525.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | 5 009.00 | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 574.00 | 2 443 766.00 | | 2 545 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 864.00 | 2 733 194.00 | | 2 651 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 994.00 | 1 031 526.00 | | 1 144 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 354.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 206 933.00 | | | 206 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 828 386.00 | | 689 672.00 | 5 828 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 279.00 | 6 252 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 279.00 | 6 251 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 827 549.00 | | 689 663.00 | 5 827 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | 9.00 | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778 889.00 | 561 374.00 | 96 227.00 | 3 778 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 778 889.00 | 561 374.00 | 96 227.00 | 3 778 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 556.00 | 8 633.00 | 185 475.00 | 260 556.00 |
6T Sur comptes clients | 776.00 | | | 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776.00 | | | 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 332.00 | 8 633.00 | 185 475.00 | 261 332.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 633.00 | 185 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 037.00 | 164 037.00 | | 164 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 525.00 | 117 525.00 | | 117 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 302 550.00 | 302 550.00 | | 302 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 966 203.00 | 565 623.00 | 1 273 476.00 | 1 966 203.00 |
VI Groupe et associés | 206 933.00 | 206 933.00 | | 206 933.00 |
VP Divers | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 978.00 | 428 252.00 | 1 726.00 | 429 978.00 |
VW T.V.A. | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 574.00 | 1 144 994.00 | 1 273 476.00 | 2 545 574.00 |