| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 083.00 | 50 996.00 | 30 087.00 | 81 083.00 |
AH Fonds commercial | 197 142.00 | 124 946.00 | 72 196.00 | 197 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 287.00 | 86 936.00 | 36 351.00 | 123 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 483.00 | 709 476.00 | 347 007.00 | 1 056 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 577.00 | | 275 577.00 | 275 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 572.00 | 972 354.00 | 761 218.00 | 1 733 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
BP En cours de production de services | 2 729 353.00 | 485 500.00 | 2 243 853.00 | 2 729 353.00 |
BT Marchandises | 1 064 324.00 | | 1 064 324.00 | 1 064 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 886 028.00 | 28 211.00 | 4 857 817.00 | 4 886 028.00 |
BZ Autres créances | 901 779.00 | | 901 779.00 | 901 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 536 517.00 | | 536 517.00 | 536 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 342.00 | | 136 342.00 | 136 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 298 265.00 | 513 712.00 | 9 784 554.00 | 10 298 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 031 837.00 | 1 486 066.00 | 10 545 771.00 | 12 031 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
DG Autres réserves | 2 631 528.00 | | | 2 631 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 522.00 | | | 570 522.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 139.00 | | | 3 290 139.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 814.00 | | | 941 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 232 051.00 | | | 3 232 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 042.00 | | | 598 042.00 |
EA Autres dettes | 243 427.00 | | | 243 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 220 699.00 | | | 2 220 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 239 633.00 | | | 7 239 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 545 771.00 | | | 10 545 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 754 585.00 | | | 6 754 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 772.00 | | | 334 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 297.00 | | 364 297.00 | 364 297.00 |
FG Production vendue services | 15 556 915.00 | | 15 556 915.00 | 15 556 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 921 212.00 | | 15 921 212.00 | 15 921 212.00 |
FM Production stockée | | | 890 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 244 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 392 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -591 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 754 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494 568.00 | |
GE Autres charges | | | 12 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 453 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 330.00 | | | 210 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 272 320.00 | | | 17 272 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 701 797.00 | | | 16 701 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 522.00 | | | 570 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 238.00 | | | 60 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 594.00 | | 198 257.00 | 1 551 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 591.00 | 275 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 279.00 | 1 733 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 278 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 488.00 | 1 179 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 525.00 | | 900.00 | 279 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 746.00 | | 152 512.00 | 1 031 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 323.00 | | 44 843.00 | 240 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 794.00 | 74 127.00 | 6 567.00 | 904 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 038.00 | 120 158.00 | 2 200.00 | 41 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 810.00 | 61 969.00 | 4 367.00 | 738 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 704.00 | | 46 704.00 | 62 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 741.00 | 228 772.00 | 231 741.00 | 231 741.00 |
6T Sur comptes clients | 144 280.00 | 14 779.00 | 139 916.00 | 144 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 915.00 | 450 250.00 | 228 772.00 | 247 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 619.00 | 450 250.00 | 275 476.00 | 310 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 250.00 | 275 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 695.00 | 3 125 695.00 | | 3 125 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 672.00 | 177 672.00 | | 177 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 427.00 | 243 427.00 | | 243 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 220 699.00 | 2 220 699.00 | | 2 220 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 577.00 | | 275 577.00 | 275 577.00 |
UX Autres créances clients | 4 858 986.00 | 4 858 968.00 | | 4 858 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
VB T. V. A. | 674 480.00 | 674 480.00 | | 674 480.00 |
VC Groupe et associés | 64 564.00 | 64 564.00 | | 64 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 772.00 | 334 772.00 | | 334 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 042.00 | 121 994.00 | 485 048.00 | 607 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 084 490.00 | | | 1 084 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 798.00 | 117 798.00 | | 117 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 342.00 | 136 342.00 | | 136 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 169 112.00 | 5 893 535.00 | 275 577.00 | 6 169 112.00 |
VW T.V.A. | 352 150.00 | 352 150.00 | | 352 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 137 339.00 | 6 652 291.00 | 485 048.00 | 7 137 339.00 |