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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
AH Fonds commercial | 335 487.00 | | 335 487.00 | 335 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 920.00 | 465 378.00 | 63 542.00 | 528 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 260.00 | 466 369.00 | 146 891.00 | 613 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 337.00 | | 98 337.00 | 98 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 951.00 | 945 387.00 | 709 564.00 | 1 654 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 220.00 | | 111 220.00 | 111 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 337.00 | 204 111.00 | 1 481 226.00 | 1 685 337.00 |
BZ Autres créances | 758 423.00 | | 758 423.00 | 758 423.00 |
CF Disponibilités | 989 774.00 | | 989 774.00 | 989 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 684.00 | | 68 684.00 | 68 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 438.00 | 204 111.00 | 3 409 327.00 | 3 613 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 389.00 | 1 149 498.00 | 4 118 891.00 | 5 268 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 337.00 | | | 98 337.00 |
CU Autres participations | 65 307.00 | | 65 307.00 | 65 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 890 408.00 | | | 890 408.00 |
DH Report à nouveau | 226 092.00 | | | 226 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 190.00 | | | 1 409 190.00 |
DP Provisions pour risques | 110 241.00 | | | 110 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 241.00 | | | 110 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 820.00 | | | 514 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 368.00 | | | 491 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 895.00 | | | 239 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 100.00 | | | 918 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 650.00 | | | 412 650.00 |
EA Autres dettes | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 460.00 | | | 2 599 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 891.00 | | | 4 118 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 460.00 | | | 2 599 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 687 309.00 | | 6 687 309.00 | 6 687 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 687 309.00 | | 6 687 309.00 | 6 687 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 357 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 126 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 084 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 499.00 | |
GE Autres charges | | | 208 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 091 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 221.00 | | | -10 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 126 742.00 | | | 7 126 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 120 051.00 | | | 7 120 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 398.00 | | 146 921.00 | 1 585 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 163 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 371.00 | 1 654 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 379.00 | 349 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 492.00 | 1 142 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 505.00 | | | 355 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 945.00 | | 146 725.00 | 1 065 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 948.00 | | 196.00 | 163 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 758.00 | 112 499.00 | 76 870.00 | 909 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 019.00 | | 6 379.00 | 20 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 739.00 | 112 499.00 | 70 491.00 | 889 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 241.00 | | | 110 241.00 |
6T Sur comptes clients | 270 845.00 | | 66 734.00 | 270 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 845.00 | | 66 734.00 | 270 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 086.00 | | 66 734.00 | 381 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 100.00 | 918 100.00 | | 918 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 521.00 | 262 521.00 | | 262 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 337.00 | | 98 337.00 | 98 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 225.00 | 1 481 225.00 | | 1 481 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
VB T. V. A. | 198 646.00 | 198 646.00 | | 198 646.00 |
VC Groupe et associés | 113 008.00 | 113 008.00 | | 113 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 668.00 | 120 373.00 | 394 295.00 | 514 668.00 |
VI Groupe et associés | 491 368.00 | 491 368.00 | | 491 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 589.00 | | | 477 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 317.00 | 379 317.00 | | 379 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 684.00 | 68 684.00 | | 68 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 670.00 | 2 308 333.00 | 98 337.00 | 2 406 670.00 |
VW T.V.A. | 276 179.00 | 276 179.00 | | 276 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 307.00 | 2 205 012.00 | 394 295.00 | 2 599 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 846.00 | | | 52 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 290 400.00 | | | 290 400.00 |
ST Autres comptes | 626 718.00 | | | 626 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 651 433.00 | | | 651 433.00 |
YT Sous‐traitance | 4 514 944.00 | | | 4 514 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 874.00 | | | 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 474.00 | | | 62 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 314 666.00 | | | 1 314 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 165 348.00 | | | 1 165 348.00 |
ZE Dividendes | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 084 369.00 | | | 6 084 369.00 |