| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 496.00 | 24 093.00 | 13 403.00 | 37 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 878.00 | 54 441.00 | 39 437.00 | 93 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 466.00 | 78 534.00 | 52 932.00 | 131 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 058.00 | | 142 058.00 | 142 058.00 |
BP En cours de production de services | 85 334.00 | | 85 334.00 | 85 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 851.00 | 20 655.00 | 228 196.00 | 248 851.00 |
BZ Autres créances | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 029.00 | 20 655.00 | 479 373.00 | 500 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 494.00 | 99 189.00 | 532 305.00 | 631 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
DG Autres réserves | 40 812.00 | 25 031.00 | | 40 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 258.00 | 15 781.00 | | 8 258.00 |
DL TOTAL (I) | 59 531.00 | 51 272.00 | | 59 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 900.00 | 180 817.00 | | 162 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 774.00 | 56 067.00 | | 49 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 679.00 | 19 095.00 | | 14 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 692.00 | 115 332.00 | | 118 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 874.00 | 95 587.00 | | 122 874.00 |
EA Autres dettes | 3 856.00 | 424.00 | | 3 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 775.00 | 467 323.00 | | 472 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 305.00 | 518 595.00 | | 532 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 909.00 | 16 557.00 | | 114 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 466.00 | | | 131 466.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 374.00 | | | 131 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 817.00 | 16 557.00 | | 114 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 523.00 | 17 011.00 | | 61 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 523.00 | 17 011.00 | | 61 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 050.00 | 7 605.00 | | 13 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 050.00 | 7 605.00 | | 13 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 050.00 | 7 605.00 | | 13 050.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 605.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 692.00 | 118 692.00 | | 118 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 224 299.00 | 224 299.00 | | 224 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
VB T. V. A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 759.00 | 29 554.00 | 68 164.00 | 97 759.00 |
VI Groupe et associés | 49 774.00 | 49 774.00 | | 49 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 642.00 | 247 999.00 | 24 643.00 | 272 642.00 |
VW T.V.A. | 79 389.00 | 79 389.00 | | 79 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 137.00 | 389 932.00 | 68 164.00 | 458 137.00 |