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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 015.00 | 4 766.00 | 248.00 | 5 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 018.00 | 11 714.00 | 8 304.00 | 20 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 048.00 | 16 481.00 | 8 567.00 | 25 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
BZ Autres créances | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CF Disponibilités | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 126.00 | | 49 126.00 | 49 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 174.00 | 16 481.00 | 57 693.00 | 74 174.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 860.00 | 10 960.00 | | 7 860.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 90.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 841.00 | -3 126.00 | | -7 841.00 |
DL TOTAL (I) | 8 467.00 | 16 308.00 | | 8 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 033.00 | 16 430.00 | | 13 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563.00 | 2 982.00 | | 3 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 628.00 | 41 011.00 | | 32 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 225.00 | 60 425.00 | | 49 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 693.00 | 76 733.00 | | 57 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 918.00 | | 212 918.00 | 212 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 918.00 | | 212 918.00 | 212 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 032.00 | -9 924.00 | | -9 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 341.00 | 230 275.00 | | 218 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 183.00 | 233 402.00 | | 226 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 841.00 | -3 126.00 | | -7 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 048.00 | | 7 000.00 | 18 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 033.00 | | 7 000.00 | 18 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 693.00 | 1 788.00 | | 14 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 693.00 | 1 788.00 | | 14 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
UX Autres créances clients | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VP Divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
VW T.V.A. | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |