| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 505.00 | 5 364.00 | 141.00 | 5 505.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AP Constructions | 46 898.00 | 45 489.00 | 1 409.00 | 46 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 556.00 | 734 559.00 | 419 996.00 | 1 154 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 483.00 | 253 610.00 | 180 873.00 | 434 483.00 |
BF Prêts | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 418.00 | 1 176 226.00 | 621 192.00 | 1 797 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 215.00 | 322 289.00 | 1 893 926.00 | 2 216 215.00 |
BZ Autres créances | 3 865 483.00 | | 3 865 483.00 | 3 865 483.00 |
CF Disponibilités | 652 211.00 | | 652 211.00 | 652 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 734 909.00 | 322 289.00 | 6 412 620.00 | 6 734 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 532 326.00 | 1 498 514.00 | 7 033 812.00 | 8 532 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | -181 865.00 | -6 420.00 | | -181 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 090.00 | -995 046.00 | | 349 090.00 |
DL TOTAL (I) | 517 093.00 | -651 600.00 | | 517 093.00 |
DP Provisions pour risques | 876 292.00 | 201 403.00 | | 876 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 876 292.00 | 201 403.00 | | 876 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 574.00 | 60 910.00 | | 92 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 268.00 | 148 436.00 | | 62 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 158.00 | 3 033 006.00 | | 2 193 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 804.00 | 587 703.00 | | 524 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 939.00 | 2.00 | | 343 939.00 |
EA Autres dettes | 2 170 934.00 | 897 886.00 | | 2 170 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 750.00 | 1 391 217.00 | | 252 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 640 428.00 | 6 119 160.00 | | 5 640 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 033 812.00 | 5 668 964.00 | | 7 033 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 033 369.00 | | 9 033 369.00 | 9 033 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 033 369.00 | | 9 033 369.00 | 9 033 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 282 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 521 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 871 292.00 | |
GE Autres charges | | | 48 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 755 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 526 729.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -474 076.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 763 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -17 938.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 724.00 | 46 100.00 | | 61 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 724.00 | 46 100.00 | | 61 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 788.00 | 20 911.00 | | 3 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 788.00 | 20 911.00 | | 3 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 936.00 | 25 189.00 | | 57 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 871 994.00 | 4 558 601.00 | | 8 871 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 522 903.00 | 5 553 647.00 | | 8 522 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 090.00 | -995 046.00 | | 349 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 870.00 | | 314 385.00 | 1 524 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 837.00 | 1 797 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 837.00 | 1 635 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 709.00 | | | 142 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 389.00 | | 314 385.00 | 1 363 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 016.00 | 182 054.00 | 38 048.00 | 895 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529.00 | 1 835.00 | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 487.00 | 180 219.00 | 38 048.00 | 891 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 403.00 | 871 292.00 | 196 403.00 | 201 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 403.00 | 871 292.00 | 196 403.00 | 201 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 268.00 | 62 268.00 | | 62 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 158.00 | 2 193 158.00 | | 2 193 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 988.00 | 122 988.00 | | 122 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 939.00 | 343 939.00 | | 343 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 782.00 | 128 782.00 | | 128 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 750.00 | 252 750.00 | | 252 750.00 |
UP Prêts | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 474 274.00 | 474 274.00 | | 474 274.00 |
VC Groupe et associés | 3 360 848.00 | 3 360 848.00 | | 3 360 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 574.00 | 92 574.00 | | 92 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 042 152.00 | 2 042 152.00 | | 2 042 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 211.00 | 652 211.00 | | 652 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 752 681.00 | 6 733 909.00 | 18 772.00 | 6 752 681.00 |
VW T.V.A. | 350 743.00 | 350 743.00 | | 350 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 640 428.00 | 5 640 428.00 | | 5 640 428.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 216 215.00 | 2 216 215.00 | | 2 216 215.00 |