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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 891.00 | 31 615.00 | 275.00 | 31 891.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AN Terrains | 155 868.00 | 96 869.00 | 58 999.00 | 155 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 347.00 | 320 800.00 | 258 547.00 | 579 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 759.00 | | 63 759.00 | 63 759.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 774.00 | | 116 774.00 | 116 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 220.00 | 452 864.00 | 539 355.00 | 992 220.00 |
BP En cours de production de services | 540 700.00 | | 540 700.00 | 540 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594 955.00 | 9 187.00 | 3 585 768.00 | 3 594 955.00 |
BZ Autres créances | 238 339.00 | | 238 339.00 | 238 339.00 |
CF Disponibilités | 3 760 464.00 | | 3 760 464.00 | 3 760 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 279.00 | | 194 279.00 | 194 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 329 237.00 | 9 187.00 | 8 320 050.00 | 8 329 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 321 456.00 | 462 051.00 | 8 859 405.00 | 9 321 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 2 433 982.00 | 2 028 356.00 | | 2 433 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 452.00 | 810 626.00 | | 498 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 309.00 | 2 967 857.00 | | 3 061 309.00 |
DP Provisions pour risques | 564 126.00 | 585 426.00 | | 564 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 126.00 | 585 426.00 | | 564 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 653.00 | 139 049.00 | | 274 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 092.00 | 451 214.00 | | 689 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 120.00 | 991 590.00 | | 812 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 926 293.00 | 2 837 131.00 | | 2 926 293.00 |
EA Autres dettes | 287 243.00 | 322 042.00 | | 287 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 570.00 | 333 700.00 | | 244 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 233 971.00 | 5 074 727.00 | | 5 233 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 859 405.00 | 8 628 010.00 | | 8 859 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 058 398.00 | 4 994 612.00 | | 5 058 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 247.00 | | 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 892 827.00 | | 10 892 827.00 | 10 892 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 892 827.00 | | 10 892 827.00 | 10 892 827.00 |
FM Production stockée | | | -51 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 094 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 851 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 494 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 900.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 444 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 898.00 | 9 825.00 | | 18 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 413.00 | 40 380.00 | | 43 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 115.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 358.00 | 5 105.00 | | 1 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | 5 220.00 | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | 1 030.00 | | -1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 583.00 | 316 053.00 | | 187 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 138 914.00 | 10 959 782.00 | | 11 138 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 640 462.00 | 10 149 155.00 | | 10 640 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 452.00 | 810 626.00 | | 498 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 508.00 | 36 642.00 | | 64 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 137.00 | | 157 821.00 | 1 051 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 333.00 | 182 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 738.00 | 992 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 351.00 | 70 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 054.00 | 738 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 242.00 | | | 76 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 536.00 | | 142 314.00 | 599 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 359.00 | | 15 508.00 | 375 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 297.00 | 93 973.00 | 8 405.00 | 367 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 644.00 | 1 322.00 | 5 351.00 | 35 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 652.00 | 92 651.00 | 3 054.00 | 331 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 426.00 | 86 900.00 | 108 200.00 | 585 426.00 |
6T Sur comptes clients | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 613.00 | 86 900.00 | 108 200.00 | 594 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 900.00 | 108 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 120.00 | 812 120.00 | | 812 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 317 125.00 | 1 317 125.00 | | 1 317 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 287.00 | 826 287.00 | | 826 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 243.00 | 287 243.00 | | 287 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 570.00 | 244 570.00 | | 244 570.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 774.00 | 5 508.00 | 111 267.00 | 116 774.00 |
UX Autres créances clients | 3 594 955.00 | 3 594 955.00 | | 3 594 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VB T. V. A. | 118 744.00 | 118 744.00 | | 118 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 340.00 | 98 767.00 | 175 573.00 | 274 340.00 |
VI Groupe et associés | 689 092.00 | 689 092.00 | | 689 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 225.00 | | | 194 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 687.00 | | | 58 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 537.00 | 114 537.00 | | 114 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 279.00 | 194 279.00 | | 194 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 146 347.00 | 4 035 080.00 | 111 267.00 | 4 146 347.00 |
VW T.V.A. | 742 631.00 | 742 631.00 | | 742 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 233 971.00 | 5 058 398.00 | 175 573.00 | 5 233 971.00 |