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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 154.00 | 6 153.00 | 3 001.00 | 9 154.00 |
AN Terrains | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
AP Constructions | 370 641.00 | 241 656.00 | 128 985.00 | 370 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 076.00 | 247 809.00 | 4 544 267.00 | 4 792 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 107.00 | | 240 107.00 | 240 107.00 |
BZ Autres créances | 17 514 182.00 | | 17 514 182.00 | 17 514 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
CF Disponibilités | 299 264.00 | 238.00 | 299 026.00 | 299 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 078 065.00 | 238.00 | 18 077 827.00 | 18 078 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 870 141.00 | 248 046.00 | 22 622 094.00 | 22 870 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 955.00 | | | 955.00 |
CU Autres participations | 4 377 965.00 | | 4 377 965.00 | 4 377 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 250.00 | 231 250.00 | | 231 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
DG Autres réserves | 8 238 472.00 | 8 238 472.00 | | 8 238 472.00 |
DH Report à nouveau | 4 253 117.00 | 4 161 227.00 | | 4 253 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691 856.00 | 2 591 891.00 | | 1 691 856.00 |
DK Provisions réglementées | 175 223.00 | 171 132.00 | | 175 223.00 |
DL TOTAL (I) | 14 613 043.00 | 15 417 096.00 | | 14 613 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 331.00 | 35 080.00 | | 29 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 732 806.00 | 1 921 961.00 | | 6 732 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 050.00 | 989 423.00 | | 1 200 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 850.00 | 33 377.00 | | 30 850.00 |
EA Autres dettes | 9 161.00 | 861.00 | | 9 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 852.00 | 7 761.00 | | 6 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 009 051.00 | 2 988 463.00 | | 8 009 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 622 094.00 | 18 405 559.00 | | 22 622 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 009 051.00 | 2 988 463.00 | | 8 009 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 248.00 | | 625 248.00 | 625 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 248.00 | | 625 248.00 | 625 248.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 329 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 515 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 707 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 180 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 752.00 | 767 377.00 | | 488 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 430.00 | 5 353 956.00 | | 4 140 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 574.00 | 2 762 065.00 | | 2 448 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 691 856.00 | 2 591 891.00 | | 1 691 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 792 076.00 | | | 4 792 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 378 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 792 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 002.00 | | | 404 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 378 919.00 | | | 4 378 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 648.00 | 15 161.00 | | 232 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 646.00 | 507.00 | | 5 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 002.00 | 14 654.00 | | 227 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 132.00 | 4 091.00 | | 171 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 171 132.00 | 4 329.00 | | 171 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 091.00 | | |
UG ‐ Financières | | 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 050.00 | 1 200 050.00 | | 1 200 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UX Autres créances clients | 240 107.00 | 240 107.00 | | 240 107.00 |
VB T. V. A. | 353 667.00 | 353 667.00 | | 353 667.00 |
VC Groupe et associés | 17 151 889.00 | 17 151 889.00 | | 17 151 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
VI Groupe et associés | 6 732 806.00 | 6 732 806.00 | | 6 732 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 755 938.00 | 17 755 938.00 | | 17 755 938.00 |
VW T.V.A. | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 009 051.00 | 8 009 051.00 | | 8 009 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 972.00 | 6 014.00 | | 5 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 114 772.00 | 1 251 065.00 | | 1 114 772.00 |
ST Autres comptes | 9 315.00 | 5 865.00 | | 9 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 029.00 | 3 296.00 | | 3 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 972.00 | 6 014.00 | | 5 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 262.00 | 79 790.00 | | 11 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 324.00 | 260 941.00 | | 146 324.00 |
ZE Dividendes | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 127 117.00 | 1 260 226.00 | | 1 127 117.00 |