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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 1 500.00 | 13 500.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 347.00 | 46 106.00 | 34 241.00 | 80 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 295 738.00 | 95 350.00 | 1 200 388.00 | 1 295 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 243.00 | 593 485.00 | 2 412 758.00 | 3 006 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 447.00 | | 405 447.00 | 405 447.00 |
BZ Autres créances | 440 219.00 | | 440 219.00 | 440 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 323 275.00 | 1 643.00 | 1 321 632.00 | 1 323 275.00 |
CF Disponibilités | 450 743.00 | | 450 743.00 | 450 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 684.00 | 1 643.00 | 2 618 040.00 | 2 619 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 625 926.00 | 595 128.00 | 5 030 798.00 | 5 625 926.00 |
CU Autres participations | 1 405 236.00 | 441 300.00 | 963 936.00 | 1 405 236.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 209 922.00 | 9 228.00 | 200 693.00 | 209 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 728.00 | 498 728.00 | | 498 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
DG Autres réserves | 3 811 771.00 | 3 694 119.00 | | 3 811 771.00 |
DH Report à nouveau | 279 613.00 | 279 613.00 | | 279 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 789.00 | 117 652.00 | | 30 789.00 |
DK Provisions réglementées | 357.00 | 512.00 | | 357.00 |
DL TOTAL (I) | 4 688 215.00 | 4 657 582.00 | | 4 688 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 104.00 | 196 597.00 | | 189 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 278.00 | 24 057.00 | | 22 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 201.00 | 11 079.00 | | 14 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 000.00 | 95 499.00 | | 117 000.00 |
EA Autres dettes | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 584.00 | 327 232.00 | | 342 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 030 798.00 | 4 984 814.00 | | 5 030 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 336.00 | 139 258.00 | | 163 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 831.00 | | 52 831.00 | 52 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 831.00 | | 52 831.00 | 52 831.00 |
FN Production immobilisée | | | 117 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 077.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 957.00 | 32 478.00 | | 43 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 584.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315.00 | 18.00 | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | 18.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 584.00 | 23 445.00 | | 29 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159.00 | 290.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 743.00 | 23 735.00 | | 29 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 428.00 | -23 716.00 | | -29 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 455.00 | -18 560.00 | | -27 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 486.00 | 457 268.00 | | 491 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 697.00 | 339 616.00 | | 460 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 789.00 | 117 652.00 | | 30 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 253.00 | | 4 602 296.00 | 1 383 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 284.00 | | 117 638.00 | 92 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 979 306.00 | 2 700 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 979 306.00 | 3 006 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 209 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 038.00 | | 4 310.00 | 76 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 931.00 | | 4 480 349.00 | 1 199 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 074.00 | 19 760.00 | | 37 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 228.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 074.00 | 9 032.00 | | 37 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 89 834.00 | 35 100.00 | 29 584.00 | 89 834.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 512.00 | 159.00 | 315.00 | 512.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 252 983.00 | 1 643.00 | 252 983.00 | 252 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 167.00 | 101 693.00 | 282 567.00 | 719 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 679.00 | 101 852.00 | 282 881.00 | 719 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126 490.00 | |
UG ‐ Financières | | 101 693.00 | 156 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159.00 | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
UX Autres créances clients | 405 447.00 | 405 447.00 | | 405 447.00 |
VB T. V. A. | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VC Groupe et associés | 127 711.00 | 127 711.00 | | 127 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 082.00 | 8 834.00 | 35 974.00 | 188 082.00 |
VI Groupe et associés | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 631.00 | 265 631.00 | | 265 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 665.00 | 845 665.00 | | 845 665.00 |
VW T.V.A. | 67 666.00 | 67 666.00 | | 67 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 584.00 | 163 336.00 | 35 974.00 | 342 584.00 |