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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 934.00 | 53 234.00 | 7 699.00 | 60 934.00 |
AH Fonds commercial | 717 485.00 | | 717 485.00 | 717 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 686.00 | 87 646.00 | 8 041.00 | 95 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 449.00 | 140 880.00 | 735 569.00 | 876 449.00 |
BN En cours de production de biens | 56 994.00 | | 56 994.00 | 56 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 392.00 | 90 830.00 | 593 561.00 | 684 392.00 |
BZ Autres créances | 60 983.00 | | 60 983.00 | 60 983.00 |
CF Disponibilités | 131 239.00 | | 131 239.00 | 131 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 265.00 | | 40 265.00 | 40 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 873.00 | 90 830.00 | 883 043.00 | 973 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 322.00 | 231 710.00 | 1 618 612.00 | 1 850 322.00 |
CU Autres participations | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
DG Autres réserves | 112 783.00 | | | 112 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 679.00 | | | 153 679.00 |
DL TOTAL (I) | 767 811.00 | | | 767 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 616.00 | | | 96 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 616.00 | | | 96 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 701.00 | | | 83 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 804.00 | | | 273 804.00 |
EA Autres dettes | 43 942.00 | | | 43 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 228.00 | | | 317 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 185.00 | | | 754 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 612.00 | | | 1 618 612.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 185.00 | | | 754 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 359.00 | | 10 865.00 | 875 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 558.00 | 2 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 775.00 | 876 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 217.00 | 95 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 553.00 | | 10 865.00 | 767 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 903.00 | | | 100 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 584.00 | 6 513.00 | 5 217.00 | 139 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 068.00 | 3 166.00 | | 50 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 516.00 | 3 347.00 | 5 217.00 | 89 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 383.00 | | 767.00 | 97 383.00 |
6T Sur comptes clients | 82 954.00 | 18 783.00 | 10 906.00 | 82 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 512.00 | 18 783.00 | 15 465.00 | 87 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 895.00 | 18 783.00 | 16 232.00 | 184 895.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 783.00 | 11 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 701.00 | 83 701.00 | | 83 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 888.00 | 92 888.00 | | 92 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 093.00 | 60 093.00 | | 60 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 228.00 | 317 228.00 | | 317 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 609 175.00 | 544 346.00 | 64 829.00 | 609 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 217.00 | | 75 217.00 | 75 217.00 |
VB T. V. A. | 3 935.00 | 21 270.00 | | 3 935.00 |
VI Groupe et associés | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 671.00 | 624 324.00 | 161 346.00 | 785 671.00 |
VW T.V.A. | 91 519.00 | 91 519.00 | | 91 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 185.00 | 754 185.00 | | 754 185.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |