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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AP Constructions | 14 625.00 | 13 898.00 | 727.00 | 14 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 015.00 | 36 263.00 | 4 752.00 | 41 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 175.00 | 8 571.00 | 7 604.00 | 16 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 925.00 | 62 676.00 | 26 249.00 | 88 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 414.00 | | 53 414.00 | 53 414.00 |
BN En cours de production de biens | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 618.00 | 10 509.00 | 72 108.00 | 82 618.00 |
BZ Autres créances | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CF Disponibilités | 342 715.00 | | 342 715.00 | 342 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 262.00 | 10 509.00 | 483 753.00 | 494 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 187.00 | 73 185.00 | 510 002.00 | 583 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
DH Report à nouveau | -29 671.00 | -42 411.00 | | -29 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 141.00 | 12 740.00 | | 57 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 60.00 | | |
DL TOTAL (I) | 318 508.00 | 261 427.00 | | 318 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 051.00 | 23 444.00 | | 9 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 327.00 | 26 390.00 | | 12 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 804.00 | 83 518.00 | | 42 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 343.00 | 38 370.00 | | 124 343.00 |
EA Autres dettes | 2 969.00 | 1 187.00 | | 2 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 494.00 | 172 908.00 | | 191 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 002.00 | 434 336.00 | | 510 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 494.00 | 172 908.00 | | 191 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 920.00 | | 8 451.00 | 196 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 446.00 | 88 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 446.00 | 71 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 812.00 | | 8 449.00 | 179 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 164.00 | | 2.00 | 13 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 333.00 | 5 852.00 | 99 509.00 | 156 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 389.00 | 5 852.00 | 99 509.00 | 152 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 433.00 | 94 433.00 | | 94 433.00 |
VW T.V.A. | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 167.00 | 179 167.00 | | 179 167.00 |