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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AP Constructions | 21 098.00 | 20 082.00 | 1 016.00 | 21 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 242.00 | 13 755.00 | 23 487.00 | 37 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 459.00 | 41 273.00 | 28 186.00 | 69 459.00 |
BT Marchandises | 144 771.00 | 3 854.00 | 140 916.00 | 144 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BZ Autres créances | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
CF Disponibilités | 52 493.00 | | 52 493.00 | 52 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 902.00 | 3 854.00 | 224 048.00 | 227 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 361.00 | 45 127.00 | 252 234.00 | 297 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 502 160.00 | 567 623.00 | | 502 160.00 |
230 Autres produits | 12 478.00 | 12 267.00 | | 12 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 042.00 | 585 499.00 | | 522 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 758.00 | 368 348.00 | | 337 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 978.00 | 13 502.00 | | -3 978.00 |
242 Autres charges externes. | 70 489.00 | 73 691.00 | | 70 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 397.00 | 3 713.00 | | 4 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 626.00 | 93 530.00 | | 97 626.00 |
252 Charges sociales | 21 686.00 | 19 367.00 | | 21 686.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 23.00 | | 39.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 281.00 | -899.00 | | -11 281.00 |
280 Produits financiers | 4 179.00 | 6 807.00 | | 4 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 194.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 266.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 902.00 | 5 448.00 | | -2 902.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 128 404.00 | | | 128 404.00 |
DH Report à nouveau | | 134 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 902.00 | 5 448.00 | | -2 902.00 |
DL TOTAL (I) | 142 272.00 | 156 373.00 | | 142 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 777.00 | 6 618.00 | | 17 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 422.00 | 16 407.00 | | 18 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 219.00 | 24 935.00 | | 27 219.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 962.00 | 47 959.00 | | 109 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 234.00 | 204 332.00 | | 252 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
UX Autres créances clients | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 777.00 | 4 006.00 | 13 771.00 | 17 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 587.00 | 15 538.00 | 3 049.00 | 18 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 962.00 | 96 191.00 | 13 771.00 | 109 962.00 |