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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 838.00 | 8 120.00 | 1 717.00 | 9 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 275.00 | 150 670.00 | 151 605.00 | 302 275.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 200.00 | 160 861.00 | 206 339.00 | 367 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 345.00 | | 259 345.00 | 259 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 514.00 | 952.00 | 45 562.00 | 46 514.00 |
BZ Autres créances | 177 779.00 | | 177 779.00 | 177 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
CF Disponibilités | 573 904.00 | | 573 904.00 | 573 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 992.00 | 952.00 | 1 177 040.00 | 1 177 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 192.00 | 161 813.00 | 1 383 379.00 | 1 545 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 352 804.00 | 214 946.00 | | 352 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 730.00 | 137 858.00 | | 191 730.00 |
DL TOTAL (I) | 553 334.00 | 361 604.00 | | 553 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 161.00 | 175 253.00 | | 134 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 897.00 | 26 265.00 | | 49 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 683.00 | 202 170.00 | | 157 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 040.00 | 117 351.00 | | 124 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 300.00 | | |
EA Autres dettes | 364 265.00 | 357 949.00 | | 364 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 045.00 | 921 288.00 | | 830 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 379.00 | 1 282 893.00 | | 1 383 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 408.00 | 813 678.00 | | 772 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 327.00 | | 44 662.00 | 361 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 789.00 | 367 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 789.00 | 312 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 805.00 | | | 47 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 490.00 | | 44 412.00 | 306 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 032.00 | | 250.00 | 7 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 198.00 | 37 663.00 | | 123 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 127.00 | 37 663.00 | | 121 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 679.00 | | 727.00 | 1 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 679.00 | | 727.00 | 1 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 679.00 | | 727.00 | 1 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 683.00 | 157 683.00 | | 157 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 265.00 | 364 265.00 | | 364 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
UX Autres créances clients | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VC Groupe et associés | 119 371.00 | 119 371.00 | | 119 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 161.00 | 76 524.00 | 57 637.00 | 134 161.00 |
VI Groupe et associés | 49 897.00 | 49 897.00 | | 49 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 506.00 | | | 80 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 060.00 | 237 060.00 | | 237 060.00 |
VW T.V.A. | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 045.00 | 772 408.00 | 57 637.00 | 830 045.00 |