| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
AH Fonds commercial | 58 700.00 | 29 350.00 | 29 350.00 | 58 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
AP Constructions | 37 115.00 | 35 031.00 | 2 084.00 | 37 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 310.00 | 35 549.00 | 14 761.00 | 50 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 573.00 | 19 100.00 | 29 473.00 | 48 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 200.00 | 126 698.00 | 76 502.00 | 203 200.00 |
BT Marchandises | 272 839.00 | 10 846.00 | 261 993.00 | 272 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
BZ Autres créances | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 53 299.00 | | 53 299.00 | 53 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 372 242.00 | 10 846.00 | 361 396.00 | 372 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 443.00 | 137 544.00 | 437 900.00 | 575 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 783.00 | 168 430.00 | | 196 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 083.00 | 28 353.00 | | 38 083.00 |
DL TOTAL (I) | 243 250.00 | 205 167.00 | | 243 250.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 35 367.00 | 47 489.00 | | 35 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 464.00 | 8 668.00 | | 21 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 214.00 | 19 664.00 | | 14 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 155.00 | 73 346.00 | | 95 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 450.00 | 23 467.00 | | 28 450.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 650.00 | 172 763.00 | | 194 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 900.00 | 377 931.00 | | 437 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 633 934.00 | |
FD Production vendue biens | | | 91 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 198.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 782.00 | 3 680.00 | | 7 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 413.00 | 545 958.00 | | 733 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 329.00 | 517 604.00 | | 695 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 083.00 | 28 353.00 | | 38 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 745.00 | 11 002.00 | 55 400.00 | 141 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 077.00 | 11 002.00 | 55 400.00 | 134 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 155.00 | 95 155.00 | | 95 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 367.00 | 12 304.00 | 23 062.00 | 35 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 938.00 | 16 104.00 | 834.00 | 16 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 436.00 | 157 373.00 | 23 062.00 | 180 436.00 |