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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 8 943.00 | 1 257.00 | 10 200.00 |
AH Fonds commercial | 109 590.00 | | 109 590.00 | 109 590.00 |
AP Constructions | 401 442.00 | 210 986.00 | 190 456.00 | 401 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 565.00 | 243 186.00 | 23 379.00 | 266 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 608.00 | 309 918.00 | 45 690.00 | 355 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 870.00 | 773 033.00 | 383 837.00 | 1 156 870.00 |
BN En cours de production de biens | 161 521.00 | | 161 521.00 | 161 521.00 |
BT Marchandises | 342 695.00 | | 342 695.00 | 342 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 855.00 | 15 216.00 | 110 639.00 | 125 855.00 |
BZ Autres créances | 62 208.00 | | 62 208.00 | 62 208.00 |
CF Disponibilités | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 238.00 | 15 216.00 | 695 022.00 | 710 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 108.00 | 788 249.00 | 1 078 859.00 | 1 867 108.00 |
CU Autres participations | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 232 141.00 | 319 240.00 | | 232 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 905.00 | -87 099.00 | | -57 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 407.00 | 12 524.00 | | 10 407.00 |
DL TOTAL (I) | 226 883.00 | 286 905.00 | | 226 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 020.00 | 588 663.00 | | 503 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 792.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 908.00 | 97 551.00 | | 177 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 012.00 | 114 922.00 | | 152 012.00 |
EA Autres dettes | 18 317.00 | 24 956.00 | | 18 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 977.00 | 826 884.00 | | 851 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 859.00 | 1 113 789.00 | | 1 078 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 272.00 | | 1 598.00 | 1 155 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 790.00 | | | 119 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 017.00 | | 1 598.00 | 1 022 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 108.00 | 68 926.00 | | 704 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 893.00 | 1 050.00 | | 7 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 215.00 | 67 876.00 | | 696 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 344.00 | 2 872.00 | | 12 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 344.00 | 2 872.00 | | 12 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 344.00 | 2 872.00 | | 12 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 908.00 | 177 908.00 | | 177 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 907.00 | 56 907.00 | | 56 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 357.00 | 87 357.00 | | 87 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
UX Autres créances clients | 109 880.00 | | | 109 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
VB T. V. A. | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 494.00 | 231 494.00 | | 231 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 525.00 | 111 891.00 | 159 634.00 | 271 525.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 881.00 | | | 77 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 373.00 | | | 373.00 |
VP Divers | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 064.00 | 204 064.00 | | 204 064.00 |
VW T.V.A. | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 977.00 | 692 343.00 | 159 634.00 | 851 977.00 |