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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 177.00 | 95 060.00 | 6 117.00 | 101 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 228.00 | 215 409.00 | 38 819.00 | 254 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 390.00 | 310 470.00 | 45 921.00 | 356 390.00 |
BT Marchandises | 537 735.00 | 56 068.00 | 481 667.00 | 537 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 596.00 | 24 143.00 | 154 453.00 | 178 596.00 |
BZ Autres créances | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
CF Disponibilités | 294 732.00 | | 294 732.00 | 294 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 827.00 | 80 211.00 | 964 616.00 | 1 044 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 217.00 | 390 681.00 | 1 010 536.00 | 1 401 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 071.00 | 259 929.00 | | 328 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 447.00 | 68 141.00 | | 99 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 002.00 | 17 309.00 | | 15 002.00 |
DL TOTAL (I) | 497 520.00 | 400 379.00 | | 497 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 013.00 | 227 385.00 | | 198 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 536.00 | 5 016.00 | | 15 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 567.00 | 250 899.00 | | 215 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 172.00 | 68 387.00 | | 74 172.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | 1 094.00 | | 1 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 016.00 | 552 781.00 | | 513 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 536.00 | 953 160.00 | | 1 010 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 749.00 | 355 013.00 | | 371 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 587.00 | | 16 604.00 | 342 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 801.00 | 356 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 801.00 | 355 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 608.00 | | 16 598.00 | 341 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979.00 | | 6.00 | 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 522.00 | 17 579.00 | 2 631.00 | 295 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 522.00 | 17 579.00 | 2 631.00 | 295 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 674.00 | 24 394.00 | | 31 674.00 |
6T Sur comptes clients | 19 087.00 | 5 055.00 | | 19 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 762.00 | 29 449.00 | | 50 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 762.00 | 29 449.00 | | 50 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 567.00 | 215 567.00 | | 215 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
UX Autres créances clients | 149 671.00 | 149 671.00 | | 149 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 768.00 | 56 501.00 | 141 267.00 | 197 768.00 |
VI Groupe et associés | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 066.00 | 212 360.00 | 706.00 | 213 066.00 |
VW T.V.A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 016.00 | 371 749.00 | 141 267.00 | 513 016.00 |