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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488.00 | 15.00 | 1 473.00 | 1 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 006.00 | 22 117.00 | 11 889.00 | 34 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 043.00 | 22 681.00 | 13 362.00 | 36 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 266.00 | 22 681.00 | 43 585.00 | 66 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 570.00 | 96 053.00 | | 59 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 135.00 | -36 482.00 | | -30 135.00 |
DL TOTAL (I) | 37 820.00 | 67 955.00 | | 37 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 188.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 8 225.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 407.00 | | 2 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410.00 | 2 872.00 | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 765.00 | 13 692.00 | | 5 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 585.00 | 81 646.00 | | 43 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 765.00 | 13 692.00 | | 5 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 188.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 323.00 | | 59 323.00 | 59 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 323.00 | | 59 323.00 | 59 323.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 338.00 | 75 293.00 | | 59 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 472.00 | 111 775.00 | | 89 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 135.00 | -36 482.00 | | -30 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 868.00 | | 7 175.00 | 28 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | -4.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 319.00 | | 7 175.00 | 28 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 065.00 | 3 617.00 | | 19 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 516.00 | 3 617.00 | | 18 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VW T.V.A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | 65.00 | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 323.00 | 4 127.00 | | 3 323.00 |
ST Autres comptes | 10 382.00 | 4 766.00 | | 10 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | 1 219.00 | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 281.00 | 1 284.00 | | 1 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 865.00 | 15 058.00 | | 11 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 223.00 | 1 586.00 | | 2 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 705.00 | 8 893.00 | | 13 705.00 |