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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 931.00 | 71 585.00 | 345.00 | 71 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 709.00 | 277 618.00 | 124 091.00 | 401 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 674.00 | 349 204.00 | 340 470.00 | 689 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BZ Autres créances | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CF Disponibilités | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 068.00 | 349 204.00 | 373 865.00 | 723 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 532.00 | 73 648.00 | | 32 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 497.00 | -41 116.00 | | -35 497.00 |
DL TOTAL (I) | 5 420.00 | 40 917.00 | | 5 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 719.00 | 334 719.00 | | 339 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 025.00 | 1 764.00 | | 4 025.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 445.00 | 358 559.00 | | 368 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 865.00 | 399 476.00 | | 373 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 726.00 | 63 465.00 | | 78 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 082.00 | | 45 082.00 | 45 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 082.00 | | 45 082.00 | 45 082.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 899.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 899.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 083.00 | 48 477.00 | | 45 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 580.00 | 89 593.00 | | 80 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 497.00 | -41 116.00 | | -35 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 070.00 | | 8 604.00 | 681 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 036.00 | | 8 604.00 | 465 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 168.00 | 40 036.00 | | 309 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 168.00 | 40 036.00 | | 309 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
UX Autres créances clients | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VI Groupe et associés | 289 719.00 | | 289 719.00 | 289 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 948.00 | 11 914.00 | 13 034.00 | 24 948.00 |
VW T.V.A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 445.00 | 78 726.00 | 289 719.00 | 368 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | | | 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 670.00 | 6 375.00 | | 5 670.00 |
ST Autres comptes | 3 747.00 | 8 707.00 | | 3 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 724.00 | 31 142.00 | | 30 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 354.00 | 77.00 | | 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 016.00 | 9 493.00 | | 9 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 265.00 | 2 368.00 | | 1 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 140.00 | 46 225.00 | | 40 140.00 |