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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 561 163.00 | 643 786.00 | 917 378.00 | 1 561 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 278.00 | 17 974.00 | 1 304.00 | 19 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 353.00 | 143 049.00 | 640 304.00 | 783 353.00 |
BF Prêts | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466 157.00 | 804 808.00 | 2 661 348.00 | 3 466 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 1 996 683.00 | 547.00 | 1 996 136.00 | 1 996 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 690 494.00 | 266 383.00 | 9 424 112.00 | 9 690 494.00 |
CF Disponibilités | 899 627.00 | | 899 627.00 | 899 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 589 577.00 | 266 930.00 | 12 322 647.00 | 12 589 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 055 734.00 | 1 071 738.00 | 14 983 996.00 | 16 055 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 094 865.00 | | 1 094 865.00 | 1 094 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 218 066.00 | 1 218 066.00 | | 1 218 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 302.00 | 143 302.00 | | 143 302.00 |
DG Autres réserves | 12 727 893.00 | 13 196 580.00 | | 12 727 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 290.00 | 31 313.00 | | 395 290.00 |
DL TOTAL (I) | 14 484 552.00 | 14 589 261.00 | | 14 484 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 396.00 | 415 623.00 | | 418 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 404.00 | 18 369.00 | | 69 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 600.00 | 342 898.00 | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 444.00 | 776 934.00 | | 499 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 983 996.00 | 15 366 195.00 | | 14 983 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 444.00 | 776 934.00 | | 499 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 524.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 221 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628 981.00 | | | 628 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628 981.00 | | | 628 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628 981.00 | | | 628 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 981.00 | | | 628 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 397 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 359.00 | 6 946 845.00 | | 1 595 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 069.00 | 6 915 532.00 | | 1 200 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 290.00 | 31 313.00 | | 395 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 297 396.00 | 73 965.00 | | 4 297 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 905 205.00 | 1 102 363.00 | | 905 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 905 205.00 | 3 466 157.00 | | 905 205.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 363 794.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 829.00 | 73 965.00 | | 2 289 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007 568.00 | | | 2 007 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 284.00 | 56 524.00 | 804 808.00 | 748 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 284.00 | 56 524.00 | 804 808.00 | 748 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 404.00 | 69 404.00 | | 69 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UP Prêts | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VC Groupe et associés | 1 785 978.00 | 1 785 978.00 | | 1 785 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 418 396.00 | 418 396.00 | | 418 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 866.00 | 187 866.00 | | 187 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 953.00 | 1 999 455.00 | 7 498.00 | 2 006 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 444.00 | 499 444.00 | | 499 444.00 |