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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 398.00 | 218 342.00 | 25 055.00 | 243 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 658.00 | 78 522.00 | 23 136.00 | 101 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 539.00 | 300 944.00 | 73 594.00 | 374 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
BZ Autres créances | 355 218.00 | | 355 218.00 | 355 218.00 |
CF Disponibilités | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 392.00 | | 406 392.00 | 406 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 930.00 | 300 944.00 | 479 986.00 | 780 930.00 |
CU Autres participations | 9 180.00 | 4 080.00 | 5 100.00 | 9 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
DH Report à nouveau | -960.00 | -985.00 | | -960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 637.00 | 25.00 | | 28 637.00 |
DL TOTAL (I) | 36 063.00 | 7 425.00 | | 36 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 326.00 | 15 683.00 | | 19 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 409.00 | 40 383.00 | | 54 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 188.00 | 3 395.00 | | 10 188.00 |
EA Autres dettes | 360 000.00 | 60 000.00 | | 360 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 923.00 | 119 461.00 | | 443 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 986.00 | 126 886.00 | | 479 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 986.00 | | 73 986.00 | 73 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 986.00 | | 73 986.00 | 73 986.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 311.00 | 44 399.00 | | 74 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 674.00 | 44 374.00 | | 45 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 637.00 | 25.00 | | 28 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 347.00 | | 12 941.00 | 362 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 374 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 345 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 864.00 | | 12 941.00 | 332 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 462.00 | 18 403.00 | | 278 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 462.00 | 18 403.00 | | 278 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 409.00 | 54 409.00 | | 54 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
VC Groupe et associés | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 800.00 | | | 331 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 852.00 | 398 852.00 | | 398 852.00 |
VW T.V.A. | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 923.00 | 443 923.00 | | 443 923.00 |