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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 465.00 | 40 705.00 | 759.00 | 41 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 767.00 | 69 767.00 | | 69 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 057.00 | 110 675.00 | 29 382.00 | 140 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BN En cours de production de biens | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 612.00 | 4 681.00 | 115 931.00 | 120 612.00 |
BZ Autres créances | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CF Disponibilités | 79 004.00 | | 79 004.00 | 79 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 460.00 | 4 681.00 | 216 779.00 | 221 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 517.00 | 115 356.00 | 246 161.00 | 361 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 104 074.00 | 51 168.00 | | 104 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 931.00 | 52 905.00 | | 40 931.00 |
DL TOTAL (I) | 153 557.00 | 112 626.00 | | 153 557.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 109.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755.00 | 2 159.00 | | 2 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 272.00 | 46 876.00 | | 34 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 440.00 | 38 347.00 | | 35 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 605.00 | 87 493.00 | | 92 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 161.00 | 200 119.00 | | 246 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 430 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 430 415.00 | |
FM Production stockée | | | 7 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 187.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 925.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 462.00 | 445 515.00 | | 460 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 531.00 | 392 611.00 | | 419 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 931.00 | 52 905.00 | | 40 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 445.00 | 230.00 | | 110 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 243.00 | 230.00 | | 110 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 138.00 | 138.00 | 20 000.00 | 20 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 640.00 | 128 640.00 | | 128 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 127.00 | 128 640.00 | 487.00 | 129 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 605.00 | 72 605.00 | 20 000.00 | 92 605.00 |