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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440.00 | 3 243.00 | 3 197.00 | 6 440.00 |
AP Constructions | 185 799.00 | 177 756.00 | 8 044.00 | 185 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 775.00 | 9 615.00 | 2 160.00 | 11 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 949.00 | 52 509.00 | 36 441.00 | 88 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 346.00 | 243 122.00 | 54 224.00 | 297 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
BZ Autres créances | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CF Disponibilités | 207 467.00 | | 207 467.00 | 207 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 072.00 | | 242 072.00 | 242 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 419.00 | 243 122.00 | 296 296.00 | 539 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 676.00 | 24 957.00 | | 44 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 370.00 | 19 719.00 | | 91 370.00 |
DL TOTAL (I) | 144 431.00 | 53 061.00 | | 144 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 290.00 | 22 645.00 | | 39 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 290.00 | 22 645.00 | | 39 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 080.00 | 13 722.00 | | 5 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 336.00 | 13 999.00 | | 13 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 054.00 | 69 835.00 | | 71 054.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 575.00 | 119 882.00 | | 112 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 296.00 | 195 588.00 | | 296 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 225.00 | | 615 225.00 | 615 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 225.00 | | 615 225.00 | 615 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 194.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 179.00 | 1 135.00 | | 3 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 179.00 | 1 135.00 | | 3 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 2 135.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 2 135.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 419.00 | -1 000.00 | | 2 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 752.00 | 2 234.00 | | 25 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 658.00 | 543 066.00 | | 633 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 288.00 | 523 347.00 | | 542 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 370.00 | 19 719.00 | | 91 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 645.00 | 21 194.00 | 4 549.00 | 22 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 645.00 | 21 194.00 | 4 549.00 | 22 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 055.00 | 71 055.00 | | 71 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 329.00 | 33 947.00 | 4 382.00 | 38 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 575.00 | 112 575.00 | | 112 575.00 |