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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 211.00 | 146 439.00 | 2 771.00 | 149 211.00 |
AH Fonds commercial | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 544.00 | 9 215.00 | 18 328.00 | 27 544.00 |
AN Terrains | 45 195.00 | 6 119.00 | 39 076.00 | 45 195.00 |
AP Constructions | 2 132 336.00 | 916 681.00 | 1 215 655.00 | 2 132 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 809.00 | 722 414.00 | 41 394.00 | 763 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 804.00 | 232 730.00 | 97 074.00 | 329 804.00 |
AX Avances et acomptes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 942.00 | 2 033 600.00 | 1 432 341.00 | 3 465 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 937 398.00 | | 937 398.00 | 937 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 187.00 | | 146 187.00 | 146 187.00 |
BT Marchandises | 78 367.00 | | 78 367.00 | 78 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 003.00 | 51 148.00 | 1 686 855.00 | 1 738 003.00 |
BZ Autres créances | 192 080.00 | | 192 080.00 | 192 080.00 |
CF Disponibilités | 547 344.00 | | 547 344.00 | 547 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 181.00 | | 125 181.00 | 125 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 563.00 | 51 148.00 | 3 713 415.00 | 3 764 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 230 506.00 | 2 084 749.00 | 5 145 756.00 | 7 230 506.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 900.00 | | | 350 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
DG Autres réserves | 356 669.00 | | | 356 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 985.00 | | | 233 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 326.00 | | | 151 326.00 |
DK Provisions réglementées | 215 287.00 | | | 215 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 259.00 | | | 1 343 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 864.00 | | | 989 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 736.00 | | | 107 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 830.00 | | | 314 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 639.00 | | | 1 145 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 237.00 | | | 779 237.00 |
EA Autres dettes | 385 342.00 | | | 385 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 847.00 | | | 79 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 802 497.00 | | | 3 802 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 756.00 | | | 5 145 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 101.00 | | | 2 713 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 545.00 | | 1 232 545.00 | 1 232 545.00 |
FD Production vendue biens | 9 391 711.00 | | 9 391 711.00 | 9 391 711.00 |
FG Production vendue services | 1 077 812.00 | | 1 077 812.00 | 1 077 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 702 069.00 | | 11 702 069.00 | 11 702 069.00 |
FM Production stockée | | | -6 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 715 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 502 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 808 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 802.00 | |
GE Autres charges | | | 3 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 286 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 677.00 | | | 50 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 867.00 | | | 102 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 553.00 | | | -50 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 705.00 | | | 52 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 330.00 | | | 65 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 797 770.00 | | | 11 797 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 563 785.00 | | | 11 563 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 985.00 | | | 233 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 308.00 | | | 114 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 466 123.00 | | 85 680.00 | 3 466 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 861.00 | 3 465 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770.00 | 182 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 091.00 | 3 275 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 709.00 | | 3 330.00 | 179 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276 178.00 | | 81 500.00 | 3 276 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 235.00 | | 850.00 | 10 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 315.00 | 184 127.00 | 54 842.00 | 1 904 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 230.00 | 4 193.00 | 770.00 | 152 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 085.00 | 179 933.00 | 54 072.00 | 1 752 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 117.00 | 21 170.00 | | 194 117.00 |
6T Sur comptes clients | 46 745.00 | 6 802.00 | 2 399.00 | 46 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 745.00 | 6 802.00 | 2 399.00 | 46 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 863.00 | 27 972.00 | 2 399.00 | 240 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 802.00 | 2 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 170.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 180.00 | 75 180.00 | | 75 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 639.00 | 1 145 639.00 | | 1 145 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 475.00 | 383 475.00 | | 383 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 255.00 | 221 255.00 | | 221 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 342.00 | 385 342.00 | | 385 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 847.00 | 79 847.00 | | 79 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 967.00 | | | 1 668 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 036.00 | | | 69 036.00 |
VB T. V. A. | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
VC Groupe et associés | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 864.00 | 215 299.00 | 768 930.00 | 989 864.00 |
VI Groupe et associés | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 908.00 | | | 212 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 126.00 | | | 100 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 818.00 | 79 818.00 | | 79 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 181.00 | | | 125 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 178.00 | 2 055 265.00 | 7 912.00 | 2 063 178.00 |
VW T.V.A. | 94 687.00 | 94 687.00 | | 94 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 667.00 | 2 713 101.00 | 768 930.00 | 3 487 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 385.00 | | | 113 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
ST Autres comptes | 1 271 306.00 | | | 1 271 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 341 894.00 | | | 341 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 351 375.00 | | | 351 375.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
YT Sous‐traitance | 100 221.00 | | | 100 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 385 869.00 | | | 385 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 289.00 | | | 114 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227 674.00 | | | 227 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 053 992.00 | | | 2 053 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 289 917.00 | | | 1 289 917.00 |
ZE Dividendes | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 137 289.00 | | | 2 137 289.00 |