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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 726.00 | 28 831.00 | 4 895.00 | 33 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 655.00 | 100 928.00 | 2 727.00 | 103 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 327.00 | 136 259.00 | 24 067.00 | 160 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 799.00 | 26 958.00 | 248 840.00 | 275 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 018.00 | | 488 018.00 | 488 018.00 |
BZ Autres créances | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CF Disponibilités | 384 929.00 | | 384 929.00 | 384 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 665.00 | | 39 665.00 | 39 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 678.00 | 26 958.00 | 1 164 719.00 | 1 191 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 004.00 | 163 218.00 | 1 188 787.00 | 1 352 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 639 132.00 | 936 383.00 | | 639 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 056.00 | -297 251.00 | | -225 056.00 |
DL TOTAL (I) | 669 076.00 | 894 132.00 | | 669 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 434.00 | 1 083 109.00 | | 322 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 946.00 | 103 625.00 | | 82 946.00 |
EA Autres dettes | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 152.00 | 65 162.00 | | 79 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 711.00 | 1 260 111.00 | | 519 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 787.00 | 2 154 243.00 | | 1 188 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 012.00 | | 2 315.00 | 158 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 840.00 | | 2 315.00 | 107 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 328.00 | 5 932.00 | | 130 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 788.00 | 2 043.00 | | 26 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 540.00 | 3 888.00 | | 103 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 684.00 | 26 958.00 | 19 684.00 | 19 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 684.00 | 26 958.00 | 19 684.00 | 19 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 684.00 | 26 958.00 | 19 684.00 | 19 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 958.00 | 19 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 434.00 | 322 434.00 | | 322 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 152.00 | 79 152.00 | | 79 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
UX Autres créances clients | 488 018.00 | 488 018.00 | | 488 018.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 395.00 | 530 950.00 | 16 446.00 | 547 395.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 711.00 | 519 711.00 | | 519 711.00 |