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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 000.00 | 49 604.00 | 7 397.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 485.00 | 169 485.00 | | 169 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 187.00 | 450 605.00 | 72 581.00 | 523 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 337.00 | | 45 337.00 | 45 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 009.00 | 669 694.00 | 125 315.00 | 795 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 111.00 | | 1 683 111.00 | 1 683 111.00 |
BZ Autres créances | 233 893.00 | | 233 893.00 | 233 893.00 |
CF Disponibilités | 918 060.00 | | 918 060.00 | 918 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 406.00 | | 86 406.00 | 86 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 470.00 | | 2 921 470.00 | 2 921 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 479.00 | 669 694.00 | 3 046 785.00 | 3 716 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | 271 966.00 | 219 552.00 | | 271 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 942.00 | 552 414.00 | | 625 942.00 |
DL TOTAL (I) | 981 755.00 | 855 813.00 | | 981 755.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 625.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 138 556.00 | 113 595.00 | | 138 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 556.00 | 153 220.00 | | 138 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 141 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 947.00 | 517 267.00 | | 397 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 548.00 | 925 183.00 | | 903 548.00 |
EA Autres dettes | 528 640.00 | 703 184.00 | | 528 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 339.00 | 4 790.00 | | 96 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 474.00 | 2 292 265.00 | | 1 926 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 785.00 | 3 301 298.00 | | 3 046 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 474.00 | | | 1 926 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 014 363.00 | | 7 014 363.00 | 7 014 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 014 363.00 | | 7 014 363.00 | 7 014 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 119 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 821 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 961.00 | |
GE Autres charges | | | 9 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 143 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 296.00 | | | 65 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 667.00 | 2 425.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 2 425.00 | | 2 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | 2 425.00 | | -1 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 626.00 | 156 194.00 | | 129 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 739.00 | 257 618.00 | | 219 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 122 717.00 | 6 964 986.00 | | 7 122 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 496 775.00 | 6 412 572.00 | | 6 496 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 942.00 | 552 414.00 | | 625 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 102.00 | | 48 570.00 | 644 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 102.00 | | 48 570.00 | 644 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 220.00 | 24 961.00 | 39 625.00 | 153 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 220.00 | 24 961.00 | 39 625.00 | 153 220.00 |